Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2011SESJA IX

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | (zał. nr 1 do druku nr 140)
Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr .../.../11
Wieloletnia Prognoza Finansowa  2011 - 2046 z dnia ... czerwca 2011 r.
lp. Wyszczególnienie 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
I Dochody 361 967 852 406 900 032,16 442 576 639 438 366 735 587 930 222 775 375 712 769 702 143 470 855 341 426 876 110 420 827 023 420 908 188 405 989 370 406 070 568 406 151 783 406 233 013 406 314 259 406 395 522 406 476 802 406 558 097 406 639 409 406 720 736 406 802 080 406 883 441 406 964 818 407 046 210 407 127 620 407 209 045 407 290 487 407 371 945 407 453 420 407 534 910 407 616 417 407 697 941 407 779 480 407 861 036 407 942 608 408 024 196
a   bieżące 354 825 643 381 076 661,16 391 048 437 394 426 647 397 700 872 397 780 412 397 859 968 379 489 177 379 565 075 379 640 988 379 716 916 379 792 859 379 868 818 379 944 792 380 020 781 380 096 785 380 172 804 380 248 839 380 324 889 380 400 954 380 477 034 380 553 129 380 629 240 380 705 366 380 781 506 380 857 663 380 933 834 381 010 021 381 086 223 381 162 441 381 238 673 381 314 921 381 391 184 381 467 462 381 543 756 381 620 064 381 696 388
b   majątkowe 7 142 209 25 823 371 51 528 202 43 940 088 190 229 350 377 595 300 371 842 175 91 366 164 47 311 035 41 186 035 41 191 272 26 196 511 26 201 750 26 206 991 26 212 232 26 217 474 26 222 718 26 227 963 26 233 208 26 238 455 26 243 702 26 248 951 26 254 201 26 259 452 26 264 704 26 269 957 26 275 211 26 280 466 26 285 722 26 290 979 26 296 237 26 301 496 26 306 757 26 312 018 26 317 280 26 322 544 26 327 808
  w tym: sprzedaż majątku 2 132 671 8 895 142 38 395 950 34 122 091 4 884 350 6 989 300 1 237 050 65 190 600 21 125 000 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Wydatki 392 313 800 427 457 228,16 434 816 787 429 013 127 609 574 071 807 639 897 806 516 747 458 716 053 398 834 646 399 179 473 399 568 760 390 908 474 389 489 672 394 070 887 394 152 117 394 233 363 406 314 626 406 456 578 406 558 097 406 639 409 406 720 736 406 802 080 406 883 441 406 964 818 407 046 210 407 127 620 407 209 045 407 290 487 407 371 945 407 453 420 407 534 910 407 616 417 407 697 941 407 779 480 407 861 036 407 942 608 408 024 196
a   bieżące 358 357 495 383 410 221,16 364 712 571 365 353 588 365 332 791 365 405 780 365 439 191 359 216 057 359 287 809 359 359 576 358 771 343 357 374 410 354 539 970 359 111 795 359 183 633 359 255 486 359 327 353 359 459 908 359 552 027 359 623 937 359 695 862 359 767 801 359 839 755 359 911 723 359 983 705 360 055 702 360 127 713 360 199 739 360 271 779 360 343 833 360 415 902 360 487 985 360 560 083 360 632 195 360 704 321 360 776 462 360 848 617
  w tym obsługa długu 1 963 332 3 896 815 4 023 941 3 562 295 3 017 915 2 514 904 2 100 053 1 713 122 1 339 466 973 243 621 066 352 274 12 741 10 314 7 887 5 460 3 034 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 248 944 179 308 156 183 790 860 188 385 631 193 095 272 197 922 654 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720 202 870 720
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 23 882 869 24 890 014 25 512 264 26 150 071 26 803 823 27 473 918 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766 28 160 766
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  2 866 035,16 8 122 612,00 5 543 812,00 1 474 623,00 1 121 000,00 1 158 000,00 15 500,00                                                            
Przedsięwzięcia  (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3  736 693 1 050 737,00 968 191 630 458 474 718 7 350 7 400 500 500 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3a 0 5 965 516,95 7 012 339,40 10 244 705,12 10 244 669,12 9 306 822,12 9 064 529,12 9 061 729,12 9 018 929,12 8 818 929,12 8 108 347,12 4 180 419,60 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
b   majątkowe 33 956 305 44 047 007 70 104 216 63 659 539 244 241 280 442 234 117 441 077 556 99 499 996 39 546 837 39 819 897 40 797 417 33 534 064 34 949 702 34 959 092 34 968 484 34 977 877 46 987 273 46 996 670 47 006 070 47 015 472 47 024 874 47 034 279 47 043 686 47 053 095 47 062 505 47 071 918 47 081 332 47 090 748 47 100 166 47 109 587 47 119 008 47 128 432 47 137 858 47 147 285 47 156 715 47 166 146 47 175 579
  w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3. 2 349 499,12 12 565 300,00 49 334 541,20 28 923 326,43 220 792 416,00 415 484 559,00 408 007 073,00 9 038 140,00 196 464,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Przychody 41 976 258 43 945 778 0 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   zaciągany dług 39 276 164 31 347 294 0 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 2 776 164 1 347 294                                                                      
  kredyty 36 500 000                                                                        
  emisja obligacji   30 000 000     31 200 000 40 400 000 44 400 000                                                            
b   spłata udzielonych pożyczek 370 000 30 000                                                                      
c   nadwyżka budżetowa z lat poprzednich   0                                                                      
d   wolne środki 2 330 094 12 568 484                                                                      
IV Rozchody 4 622 222 23 388 582 7 759 852 9 353 608 9 556 151 8 135 815 7 585 396 12 139 288 28 041 464 21 647 550 21 339 428 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   spłata długu 4 062 212 23 388 582 7 759 852 9 353 608 9 556 151 8 135 815 7 585 396 12 139 288 28 041 464 21 647 550 21 339 428 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 1 002 220 1 198 582 1 509 852 1 603 608 1 556 151 1 385 815 1 335 396 889 288 791 464 397 550 89 428 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 20 224                                      
  kredyty 3 059 992 22 190 000 6 250 000 6 250 000 5 000 000 3 750 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  wykup obligacji   0   1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 8 000 000 24 000 000 18 000 000 18 000 000 15 000 000 16 500 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000                                          
b   pożyczki do udzielenia 560 010 0 0                                                                    
V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) -30 345 948 -20 557 196 7 759 852 9 353 608 -21 643 849 -32 264 185 -36 814 604 12 139 288 28 041 464 21 647 550 21 339 428 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Va Finansowanie deficytu 30 345 948 20 557 196 0 0 21 643 849 32 264 185 36 814 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    pożyczki 2 776 164 1 347 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    kredyty 27 569 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    emisja obligacji 0 15 720 000 0 0 21 643 849 32 264 185 36 814 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    wolne środki 0 3 489 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vb Przeznaczenie nadwyżki 0 0 7 759 852 9 353 608 0 0 0 12 139 288 28 041 464 21 647 550 21 339 428 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata zaciągniętęgo długu 0 0 7 759 852 9 353 608 0 0 0 12 139 288 28 041 464 21 647 550 21 339 428 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    udzielenie pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                               
VI   Prognoza kwoty długu  69 711 742,04 77 670 454,04 69 910 602,04 60 556 994,04 82 200 843,04 114 465 028,04 151 279 632,04 139 140 344,04 111 098 880,04 89 451 330,04 68 111 902,04 53 031 006,04 36 450 110,04 24 369 214,04 12 288 318,04 207 422,04 126 526,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04 106 302,04
                                                                               
                                                                               
VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 1,7% 8,2% 4,2% 5,3% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 19,3% 19,1% 15,8% 13,8% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści:                           (R + O)/D 0,02 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 0,05 0,09 0,07 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x x x x 0,1022 0,1179 0,0861 0,0526 0,0920 0,1074 0,1208 0,0887 0,0748 0,0677 0,0563 0,0550 0,0513 0,0513 0,0512 0,0512 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
XI. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" x x x x 0,0639 0,0926 0,0621 0,0046 0,0026 0,0333 0,0499 0,0436 0,0338 0,0378 0,0264 0,0251 0,0510 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wielkości kontrolne i informacyjne                                                        
A. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat 0,0931 0,0563 0,0226 0,0528 0,1022 0,1179 0,0861 0,0526 0,0920 0,1074 0,1208 0,0887 0,0748 0,0677 0,0563 0,0550 0,0513 0,0513 0,0512 0,0512 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
B. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" 0,0764 -0,0336 -0,0192 0,0007 0,0639 0,0926 0,0621 0,0046 0,0026 0,0333 0,0499 0,0436 0,0338 0,0378 0,0264 0,0251 0,0510 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
C. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku P -0,0039 0,0161 0,1463 0,1442 0,0634 0,0508 0,0437 0,1815 0,0970 0,0838 0,0854 0,0552 0,0624 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
D. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 7 008 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" -1 201 758 10 234 924 26 335 866 29 073 059 32 368 081 32 374 632 32 420 777 20 273 120 20 277 266 20 281 412 20 945 573 22 418 449 25 328 848 20 832 997 20 837 148 20 841 299 20 845 451 20 788 931 20 772 862 20 777 017 20 781 172 20 785 328 20 789 485 20 793 643 20 797 801 20 801 961 20 806 121 20 810 282 20 814 444 20 818 608 20 822 771 20 826 936 20 831 101 20 835 267 20 839 435 20 843 602 20 847 771
F. Obsługa długu związana z UE 0       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
G. Spłata długu związana z UE 0                                                                        
H. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne                                                                          
I. Dług na koniec roku związany z UE.                                                                          
J. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 2,31% 8,99% 4,18% 5,22% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
K. Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE 19,26% 19,09% 15,80% 13,81% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L. (R + O) / D bez UE 0,0166 0,0899 0,0418 0,0522 0,0383 0,0254 0,0240 0,0480 0,0894 0,0741 0,0708 0,0452 0,0410 0,0299 0,0299 0,0299 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ł Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE 0,0764 -0,0336 -0,0192 0,0007 0,0639 0,0926 0,0621 0,0046 0,0026 0,0333 0,0499 0,0436 0,0338 0,0378 0,0264 0,0251 0,0510 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
M Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  x x x x                                                                  


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Szpularz, dnia: 2011-06-22
utworzony: 22-06-2011 / modyfikowany: 22-06-2011
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu