ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR SK.21.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 30.12.2019 R.
Zarządzenie Nr SK . 15 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 października 2019 roku
o zmianie Zarządzenia Nr SK.6.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo–księgowych
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 351 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów
zarządza:
§ 1.
- W załączniku nr 1 do instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr SK.6.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2017r., dodaje się rozdział „V. Szczególne zasady dotyczące obiegu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych” o następującej treści:
„1. Pobieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych z Platformy Elektronicznego Fakturowania następuje automatycznie poprzez import do systemu e-dokument. Upoważniony Pracownik Referatu Obsługi Kancelaryjnej dokonuje powiązania pobranej faktury z kontrahentem oraz dołącza ją w formacie "xml" oraz "pdf" jako pismo przychodzące w systemie IBM Lotus Notes.
2. Dokument w formie elektronicznej zostaje przekazany do wydziału merytorycznego, który drukuje fakturę, następnie faktura przyjmuje obieg zgodny z załącznikiem nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych.
3. Po dokonaniu zapłaty, pracownik Wydziału Księgowości skanuje do pliku "pdf" załączony do faktury opis w formie "metryczki" oraz inne załączniki zgodne z odrębnymi przepisami wewnętrznymi i dołącza do odpowiedniego dokumentu w systemie IBM Lotus Notes. Dokument w formie elektronicznej zostaje przekazany do akceptacji Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.
4. Po dokonaniu akceptacji w systemie IBM Lotus Notes (następuje równoczesna blokada edycji dokumentu) dokument zostaje wysłany do systemu e-dokument.
5. Kompletny dokument finansowo-księgowy podlega archiwizacji w wersji papierowej zgodnie z nadaną kategorią archiwalną dla tego typu dokumentu oraz w wersji elektronicznej w systemie: IBM Lotus Notes i systemie e-dokument”.
- W załączniku nr 2 do instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr SK.6.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2017r., pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Kopie wystawionych faktur sprzedaży przechowywane są i archiwizowane w komórkach organizacyjnych merytorycznie odpowiedzialnych za ich wystawianie, w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie lub odpowiednio w postaci pliku PDF.”
- W załączniku nr 7 do instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr SK.6.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2017r., w pkt 4 dodaje się zdanie: „Dysponenci dochodów naliczają i ewidencjonują dochody z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności niezwłocznie z chwilą upływu terminu płatności należności głównej, której dotyczy rekompensata”.
- W załączniku nr 8 do instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr SK.6.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2017r.:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Podpisany pod względem merytorycznym wniosek o zaliczkę przekazywany jest Głównemu Księgowemu, a następnie realizowany poprzez przelew na rachunek osobisty pracownika wskazany do wypłaty wynagrodzenia za pracę, a dla pracowników nie posiadających takiego rachunku – w kasie. Wartość zaliczki dla pracownika nie może przekroczyć jego jednomiesięcznego wynagrodzenia netto.”
2) w pkt 5 dodaje się zdanie: „Rozliczenie zaliczek przekazanych pracownikom na rachunek bankowy następuje również poprzez rachunek bankowy (zwrot na rachunek wydatków Urzędu Miasta)”.
3) dodaje się pkt 7, który otrzymuje Brzmienie: „Nie wymaga udzielenia zaliczki zakup odzieży i obuwia roboczego, jeżeli udzielono stosownego upoważnienia do ich zakupu ze środków własnych pracownika”.
- W załączniku nr 9 do instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr SK.6.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2017r., dodaje się pkt 14, który otrzymuje następujące brzmienie:
Lp
|
Rodzaj dokumentu
|
Kto wytwarza
|
Kto podpisuje
|
Obieg
|
Termin dostarczenia do KW
|
14
|
Upoważnienie do zakupu ze środków własnych odzieży i obuwia roboczego przez pracownika uprawnionego do otrzymania odzieży zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi
|
Wydział Obsługi Technicznej,
Straż Miejska
|
Dyrektor Wydziału, Główny Księgowy
|
Wydział OT/Straż Miejska - pracownik-Wydział OT/Straż Miejska po dokonaniu zakupu przez pracownika wraz z fakturą zakupu- Wydział Księgowości
|
Zgodnie z terminem dostarczania faktur zakupu
|
§ 2.
Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.
Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala
osoba odpowiedzialna za treść: Monika Liniewiecka, dnia: 2019-10-23
utworzony: 24-10-2019 / modyfikowany: 09-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian