Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVIII

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAŁ. NR 1 UCHW. NR XVIII/279/12
Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/279/2012
 Rady Miasta Chorzów
z dnia 23 lutego 2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata  2012 - 2046
lp. Wyszczególnienie 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
I Dochody 402 435 466,64 447 311 367 443 039 340,37 582 430 064,57 796 494 000,53 792 632 910,01 472 576 946,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,91 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 389 672 983,83 405 726 420 407 245 455,94 411 185 714,87 410 219 348,53 409 462 410,01 413 555 638,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
b   majątkowe 12 762 482,81 41 584 947 35 793 884,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
  w tym: sprzedaż majątku 4 184 432,07 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Wydatki 400 316 051,81 460 064 603 438 282 799,37 610 544 914,57 828 278 163,53 827 367 430,01 460 347 122,73 448 007 211,19 431 689 961,36 430 515 639,24 426 077 674,61 422 512 012,81 427 022 645,51 427 160 115,90 427 188 087,51 432 027 826,51 432 210 093,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 368 895 563,34 390 930 765 375 642 031,00 380 192 818,20 390 504 024,91 387 920 624,44 388 787 919,90 389 033 780,54 387 320 912,91 387 808 401,29 392 543 610,61 392 950 272,80 396 415 186,98 400 002 787,54 400 025 517,55 391 925 517,54 390 547 263,59 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
  w tym obsługa długu 2 957 941,66 4 023 941 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 553 660,95 184 634 164 189 250 018,10 193 981 268,55 198 830 800,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 24 383 610,48 25 422 126 26 057 679,15 26 709 121,13 27 376 849,16 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  7 665 262,12 7 548 983,00 5 464 208,00 2 612 430,00 2 613 610,00 2 500 567,00 2 181 456,00 70 000,00                                                        
Przedsięwzięcia  (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3  1 050 737,00 948 784 623 658,00 467 868,00 500,00 500,00 500,00 500,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3a 0,00 7 764 912,00 8 095 711,05 8 429 018,40 7 695 963,40 7 453 670,40 7 450 870,40 7 408 070,40 7 208 070,40 6 497 502,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
b   majątkowe 31 420 488,47 69 133 838 62 640 768,37 230 352 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,90 41 793 197,64 41 798 447,43 41 803 698,27 41 808 950,16 41 814 203,10 41 819 457,09 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,37 41 840 483,57 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,87 41 866 790,32 41 872 054,83
  w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3. 7 307 273,80 48 629 690,00 62 640 768,37 230 352 096,37 430 764 237,00 413 139 546,00 7 863 935,00 9 036 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Przychody 47 148 799 20 454 603 4 500 000 38 700 000 42 000 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   zaciągany dług 30 125 315 18 340 760 4 500 000 38 700 000 42 000 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 125 315,00 1 897 139                                                                    
  kredyty                                                                        
  emisja obligacji 30 000 000,00 16 443 621 4 500 000 38 700 000 42 000 000 44 400 000                                                            
b   spłata udzielonych pożyczek 4 455 000,00                                                                      
c   nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0,00                                                                      
d   wolne środki 12 568 484,00 2 113 843                                                                    
IV Rozchody 28 077 774 7 701 367 9 256 541 10 585 150 10 215 837 9 665 480 12 229 824 15 631 996 26 238 074 25 331 875 15 189 735 19 175 707 14 670 315 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   spłata długu 23 647 774 7 701 367 9 256 541 10 585 150 10 215 837 9 665 480 12 229 824 15 631 996 26 238 074 25 331 875 15 189 735 19 175 707 14 670 315 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 1 457 766,00 1 451 367 1 506 541 1 585 150 1 465 837 1 415 480 979 824 881 996 488 074 203 760 189 735 175 707 170 315 38 086 15 356 15 356 3 839                                      
  kredyty 22 190 007,92 6 250 000 6 250 000 5 000 000 3 750 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 249 999,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  wykup obligacji 0   1 500 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 11 500 000 22 500 000 21 878 116 15 000 000 19 000 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 9 665 505 9 500 000                                      
b   pożyczki do udzielenia 4 430 000 0                                                                    
V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) 2 119 415 -12 753 236 4 756 541 -28 114 850 -31 784 163 -34 734 520 12 229 824 15 631 996 26 238 074 25 331 875 15 189 735 19 175 707 14 670 315 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Va Finansowanie deficytu 0 12 753 236 0 28 114 850 31 784 163 34 734 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    pożyczki 0 1 897 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    emisja obligacji 0 8 742 254 0 28 114 850 31 784 163 34 734 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    wolne środki 0 2 113 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vb Przeznaczenie nadwyżki 2 119 415 0 4 756 541 0 0 0 12 229 824 15 631 996 26 238 074 25 331 875 15 189 735 19 175 707 14 670 315 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata zaciągniętęgo długu 0 0 4 756 541 0 0 0 12 229 824 15 631 996 26 238 074 25 331 875 15 189 735 19 175 707 14 670 315 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    udzielenie pożyczek 2 119 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                             
VI   Prognoza kwoty długu  76 189 283,12 86 828 676,12 82 072 135,12 110 186 985,12 141 971 148,12 176 705 668,12 164 475 844,12 148 843 848,12 122 605 774,12 97 273 899,00 82 084 164,00 62 908 457,00 48 238 142,00 33 700 056,00 19 184 700,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                             
                                                                             
VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 6,6% 4,4% 4,9% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 18,9% 19,4% 18,5% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści:                           (R + O)/D 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x x x 0,0781 0,0811 0,0753 0,0527 0,0565 0,0765 0,0946 0,0977 0,0800 0,0646 0,0484 0,0431 0,0377 0,0411 0,0483 0,0483 0,0423 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
XI. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" x x x 0,0364 0,0529 0,0485 0,0035 -0,0001 -0,0026 0,0203 0,0558 0,0359 0,0313 0,0154 0,0101 0,0157 0,0195 0,0482 0,0483 0,0422 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
                                                                             
                                                                             
                                                                             
Wielkości kontrolne i informacyjne                                                        
A. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat 0,0563 0,0379 0,0400 0,0781 0,0811 0,0753 0,0527 0,0565 0,0765 0,0946 0,0977 0,0800 0,0646 0,0484 0,0431 0,0377 0,0411 0,0483 0,0483 0,0423 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
B. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" -0,0329 -0,0033 -0,0129 0,0364 0,0529 0,0485 0,0035 -0,0001 -0,0026 0,0203 0,0558 0,0359 0,0313 0,0154 0,0101 0,0157 0,0195 0,0482 0,0483 0,0422 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
C. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku P 0,0620 0,0617 0,1105 0,0711 0,0442 0,0428 0,0823 0,1044 0,0970 0,0918 0,0511 0,0510 0,0432 0,0351 0,0350 0,0533 0,0565 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
D. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 21 190 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" 33 345 904 16 909 498 31 603 425 30 992 897 19 715 324 21 541 786 24 767 719 24 794 392 26 921 087 26 847 841 22 527 288 22 535 697 19 070 783 15 483 182 15 460 452 23 560 452 24 938 706 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
F. Obsługa długu związana z UE       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
G. Spłata długu związana z UE                                                                        
H. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne                                                                        
I. Dług na koniec roku związany z UE.                                                                        
J. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 8,92% 4,12% 5,29% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
K. Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE 18,93% 19,41% 18,52% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L. (R + O) / D bez UE 0,0892 0,0412 0,0529 0,0417 0,0282 0,0267 0,0493 0,0566 0,0791 0,0743 0,0420 0,0441 0,0333 0,0330 0,0330 0,0220 0,0216 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ł Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE -0,0329 -0,0033 -0,0129 0,0364 0,0529 0,0485 0,0035 -0,0001 -0,0026 0,0203 0,0558 0,0359 0,0313 0,0154 0,0101 0,0157 0,0195 0,0482 0,0483 0,0422 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
M Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  x x x                                                                  
*wg wykonania za 2011, dochody bieżące mogą ulec zmianie ze względu na sprawozdania z Urzędów Skarbowych


osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2012-03-01
utworzony: 01-03-2012 / modyfikowany: 01-03-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu