Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XIX

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | (zał. 2 do druku 337)
Załacznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/   /2012
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 marca 2012r.
 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2046
Wyszczególnienie Wykonanie        2008 rok Wykonanie za 2009 rok Wykonanie za 2010 rok                                                                        
  2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
1. Dochody bieżące  340 339 321,52 351 426 411,74 354 825 642,93 389 670 779,05 406 223 822 407 245 455,94 411 185 714,87 410 219 348,53 409 462 410,01 413 555 638,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,50 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
2. Dochody majątkowe w tym: 29 981 961,52 14 271 518,15 7 142 209,16 12 762 482,81 42 250 947 35 793 884,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
2.1 dochody ze sprzedaży majątku                   18 118 885,90 12 278 306,59 2 132 671,00 4 184 432,07 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00                                                    
I. Ogółem dochody (1+2) 370 321 283,04 365 697 929,89 361 967 852,09 402 433 261,86 448 474 769 443 039 340,37 582 430 064,57 796 494 000,53 792 632 910,01 472 576 946,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,90 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
3. Wydatki bieżące w tym: 315 105 858,88 343 389 059,56 358 357 495,07 368 895 563,34 391 800 365 375 813 031,00 380 168 370,20 390 471 436,91 387 888 036,44 388 755 331,90 389 001 192,54 387 289 952,91 387 777 441,29 392 512 650,61 392 919 312,80 396 384 226,98 400 002 787,54 400 025 517,55 391 925 517,54 390 547 263,59 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
3.1 potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami 0,00 0,00 0,00 0,00 7 764 912,00 8 095 711,05 8 429 018,40 7 695 963,40 7 453 670,40 7 450 870,40 7 408 070,40 7 208 070,40 6 497 502,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
3.2 obsługa długu 2 413 477,21 1 421 287,94 1 963 332,45 2 957 941,66 4 019 801 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Wydatki majątkowe  40 158 710,06 37 157 085,93 33 956 305,10 31 420 488 70 045 946 62 640 768,37 230 352 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,89 41 793 197,63 41 798 447,42 41 803 698,27 41 808 950,16 41 814 203,10 41 819 457,09 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,37 41 840 483,56 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,87 41 866 790,32 41 872 054,83
II. Ogółem wydatki (3+4) 355 264 568,94 380 546 145,49 392 313 800,17 400 316 051,81 461 846 311 438 453 799,37 610 520 466,57 828 245 575,53 827 334 842,01 460 314 534,73 447 974 623,19 431 659 001,36 430 484 679,24 426 046 714,61 422 481 052,81 426 991 685,51 427 160 115,90 427 188 087,51 432 027 826,51 432 210 093,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
Wynik finansowy (I-II) nadwyżka / deficyt 15 056 714,10 -14 848 215,60 -30 345 948,08 2 117 210 -13 371 542 4 585 541,00 -28 090 402,00 -31 751 575,00 -34 701 932,00 12 262 412,00 15 664 584,00 26 269 034,00 25 362 835,12 15 220 695,00 19 206 667,00 14 701 275,00 14 538 086,00 14 515 356,00 9 680 861,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Przychody ogółem w tym:  12 715 583,60 43 146 505,00 41 976 258,00 47 148 799 21 072 909 4 671 000,00 38 700 000,00 42 000 000,00 44 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) 0,00 0,00 0,00 30 000 000 16 443 621 4 500 000,00 38 700 000,00 42 000 000,00 44 400 000,00                                                            
kredyty 0,00 12 000 000,00 36 500 000,00 0                                                                      
pożyczki 1 968 842,44 1 960 719,00 2 776 164,00 125 315 2 035 739 171 000,00                                                                  
 - wnioskowany kredyt, pożyczka x x                                                                          
 - prywatyzacji majątku 0,00 0,00 0,00                                                                        
nadwyżka budżetowa 0,00 0,00 0,00                                                                        
wolne środki 10 571 741,16 28 309 884,00 2 330 094,00 12 568 484 2 593 549                                                                    
spłata pożyczek udzielonych przez jst 175 000,00 875 902,00 370 000,00 4 455 000                                                                      
IV. Rozchody ogółem w tym: 27 772 297,70 19 844 063,96 4 622 221,96 28 077 773,92 7 701 367,00 9 256 541,00 10 609 598,00 10 248 425,00 9 698 068,00 12 262 412,00 15 664 584,00 26 269 034,00 25 362 835,12 15 220 695,00 19 206 667,00 14 701 275,00 14 538 086,00 14 515 356,00 9 680 861,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *  6 097 297,70 18 953 151,96 4 062 211,96 23 647 773,92 7 701 367 7 756 541,00 6 609 598,00 5 248 425,00 4 698 068,00 4 262 412,00 4 164 584,00 3 769 034,00 3 484 719,12 220 695,00 206 667,00 201 275,00 38 086,00 15 356,00 15 356,00 3 839,00                                      
spłaty pożyczek     1 002 220,00 1 457 766,00 1 451 367 1 506 541,00 1 609 598,00 1 498 425,00 1 448 068,00 1 012 412,00 914 584,00 519 034,00 234 720,00 220 695,00 206 667,00 201 275,00 38 086,00 15 356,00 15 356,00 3 839,00                                      
spłaty kredytów     3 059 991,96 22 190 007,92 6 250 000 6 250 000,00 5 000 000,00 3 750 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 249 999,12 0,00                                                  
wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 0,00 0,00 0,00     1 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 9 500 000,00 20 500 000,00 18 000 000,00 15 000 000,00 19 000 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 9 665 505,00 9 500 000,00                                      
wykup wyemitowanych w 2012 r. papierów wartościowych (obligacji)              1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 878 116,00                                                    
pozostałe rozchody - udzielone pożyczki i lokaty 21 675 000,00 890 912,00 560 010,00 4 430 000                                                                      
Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące 		 25 233 462,64 8 037 352,18 -3 531 852,14 20 775 216 14 423 457 31 432 425 31 017 345 19 747 912 21 574 374 24 800 307 24 826 980 26 952 047 26 878 801 22 558 248 22 566 657 19 101 743 15 483 182 15 460 452 23 560 452 24 938 706 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące 108,0 102,3 99,0 105,6 103,7 108,4 108,2 105,1 105,6 106,4 106,4 107,0 106,9 105,7 105,7 104,8 103,9 103,9 106,0 106,4 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku 39 491 410,20 34 497 981,16 69 711 742,04 76 189 283,12 86 967 276,12 82 381 735,12 110 472 137,12 142 223 712,12 176 925 644,12 164 663 232,12 148 998 648,12 122 729 614,12 97 366 779,00 82 146 084,00 62 939 417,00 48 238 142,00 33 700 056,00 19 184 700,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Umorzenia pożyczek 101 564,26 99 473,00 0,00 262 245 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 10,7 9,4 19,3 18,9 19,4 18,6 19,0 17,9 22,3 34,8 32,1 26,8 21,4 18,6 14,2 10,9 7,6 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami) 10,1 9,4 19,3 18,9 19,4 18,6 19,0 17,9 22,3 34,8 32,1 26,8 21,4 18,6 14,2 10,9 7,6 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4  2 153 834 3 375                                                                          
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 2,3 5,6 1,7 6,6 4,3 4,9 3,7 2,4 2,3 4,2 4,9 7,2 6,3 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami) 1,7 5,6 1,7 6,6 4,3 4,9 3,7 2,4 2,3 4,2 4,9 7,2 6,3 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.) 2 153 834 3 375                                                                          
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x 33 343 699,7 17 017 006,0 31 432 424,9 31 017 344,7 19 747 911,6 21 574 373,6 24 800 306,5 24 826 979,7 26 952 047,5 26 878 801,1 22 558 248,0 22 566 656,7 19 101 742,5 15 483 182,0 15 460 452,0 23 560 452,0 24 938 705,9 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)     0,0166 0,0771 0,0434 0,0487 0,0391 0,0266 0,0251 0,0466 0,0537 0,0762 0,0714 0,0411 0,0442 0,0334 0,0330 0,0330 0,0220 0,0216 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)     TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)     0,0931 0,0563 0,0379 0,0396 0,0776 0,0807 0,0752 0,0528 0,0565 0,0766 0,0946 0,0978 0,0800 0,0647 0,0485 0,0431 0,0378 0,0411 0,0483 0,0483 0,0423 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Szpularz, dnia: 2012-03-27
utworzony: 27-03-2012 / modyfikowany: 27-03-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu