BA - I. 3021.1 .2011

Chorzów, dnia 16 stycznia 2012 r.

Do druku  Nr  279

 

 

Pan Henryk Wieczorek

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

w m i e j s c u

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miasta projekt uchwały o zmianie uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012.

Ponadto w oparciu o art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) proszę o rozszerzenia obrad XVII Sesji Rady Miasta Chorzów w dniu 26 stycznia 2012 roku. Informuję, że do reprezentowania mojego stanowiska w w/w sprawach w toku prac legislacyjnych została upoważniona Skarbnik Miasta Chorzów – mgr Małgorzata Kern.

 

Sporządziła:

Danuta Szczyguła

 

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA VI

Uchwała Nr XVII /     / 12

Rady Miasta Chorzów

z dnia  26 stycznia 2012 r.

 

o zmianie uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ,art. 214, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 3 ust.1 pkt 1, 2 i 3,   art. 3 ust. 3 pkt 2,art. 4 ust. 1 pkt 1  ppkt a, art. 4 ust. 1 pkt 2  ppkt f, ustawy  z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,  poz. 526 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów wg źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia  2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2012 do uchwały  Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 – Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2012 rok do uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tabela Nr 6 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok do uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 8 – Plan wydatków majątkowych na 2012 rok do uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Załączniku  Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów – 2012 rok do uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Paragraf 4 uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia  2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„§4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 11.698.484 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 8.720.836 zł

b) z pożyczek w kwocie:  572.893 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym w kwocie: 2.404.755 zł”

§ 8.

Zmiany dokonane paragrafami: od 1-3 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1, 2, 5, 6, 7 uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia  2011 r.  w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012

§ 9.

Paragraf 16 pkt 3) uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„ 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000 zł,”

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ADWOKAT

/-/ dr Marek Stańko

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się dokonać zmian w następujących częściach uchwały budżetowej:

W Tabeli Nr 1 planuje  się dokonać zwiększenia  dochodów  ogółem o 594.195 zł, w tym bieżących o 391.939 zł oraz majątkowych o 202.256 zł.

Szczegółowe zmiany w Tabeli Nr 1,  stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczą:

Działu 600 – Transport i łączność – proponuje się wprowadzenie do planu dochodów dodatkowej opłaty dla właścicieli z tytułu usunięcia, przemieszczenia bądź przechowywania pojazdów na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym , zgodnie z art. 130a. w wysokości  20.000 zł.

Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów 150 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% dochodu należnego miastu, uzyskiwanego z tytułu służebności oraz bezumownego korzystania ze składników majątkowych Skarbu Państwa.

Działu 630 – Turystyka – proponuje się zwiększenie o 202.256 zł planu dot. zadania Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż  ul. Siemianowickiej w Chorzowie. Pierwotnie zadanie w wysokości 750.000 zł zostało zaplanowane pod nazwą Regionalny obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym. Aktualnie proponuje się wprowadzić oficjalną nazwę zadania i doszacować budżet środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – proponuje zwiększenie o 371.789 zł  dochodów z tytułu podatku od nieruchomości . Przedstawiona kwota dotyczy podatku należnego gminie od jednostek organizacyjnych, które dotychczas były zwolnione od tego rodzaju daniny. Zmiana przepisów w tym zakresie wymusiła wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowych dochodów, a do budżetów jednostek organizacyjnych dodatkowych wydatków.

W tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2012 do Uchwały Nr VI/238/11 Rady Miasta Chorzów  w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 dokonuje się zwiększenia   planowanych wydatków o kwotę per saldo  3.248.950 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o 1.897.817 zł, natomiast wydatki bieżące ulegają zwiększeniu  o 1.351.133 zł.  Generalnie zmiany związane są   z koniecznością uzupełnienia planu wydatków majątkowych z uwagi na przesunięcie terminów realizacji zadań na rok 2012. Ponadto zaistniała konieczność uzupełnienia budżetów jednostek o obowiązkowy do odprowadzenia podatek od nieruchomości. Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – zwiększa się plan wydatków per saldo o 1.344.083 zł. W roku 2012 z uwagi na zmianę przepisów jednostki organizacyjne miasta Chorzów funkcjonujące poza obszarem działu 801 i 854  utraciły przywilej zwolnienia z wpłaty na rzecz budżetu gminy podatku od nieruchomości. Sytuacja ta skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków poszczególnych jednostek. W omawianej grupie zwiększa się zatem wydatki z tego tytułu łącznie   o 283.982 zł (skutki całego przedsięwzięcia to kwota 371.789 zł, różnica zaś widoczna jest w grupie dotacje). Ponadto proponuje się dokonać zwiększenia wydatków o 1.000.000 zł z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych o odszkodowania z tytułu katastrofy budowlanej hali MTK. Kwota powyższa wprowadzona zostanie jako zabezpieczenie środków uruchomionych tylko  w przypadkach zajęć rachunku bankowego. Każda taka sytuacja powoduje natychmiastowe skierowanie do Wojewody wniosku o refundacje takich kosztów. Dodatkowo zwiększa się wydatki przeznaczone na: prace rozbiórkowe kiosków handlowych pod estakadą o 100.000 zł, wypłatę czynszu za dzierżawę gruntu do momentu ustalenia właściciela działki – 300 zł, zwrot depozytu przekazanego przez Katowicki Holding Węglowy S.A – 7.200 zł oraz wypłatę czynszu w związku ze zmianą siedziby SM – 22.601 zł. Równocześnie w budżecie Miejskiego Konserwatora Zabytków następuje zmniejszenie wydatków bieżących o 70.000 zł  i przeniesienie ich do wydatków majątkowych.

2. Dotacje  – zwiększenie  o 87.807 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów instytucji kultury z uwagi na konieczność odprowadzenia gminie należnego podatku od nieruchomości.

3. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o  80.757 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy poręczenia udzielonego Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym i i przesunięciem terminu spłat z I kw. 2012 r można przeznaczyć zwolnione środki na zadania, w których występuje   niedobór planu.

4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o  1.897.817 zł, w tym wydatków realizowanych przy współudziale środków unijnych – 202.256 zł Szczegółowe zmiany dotyczą następujących inwestycji:

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz   z przebudową budynku położonego przy ul. Kalidego 3 w Chorzowie - zwiększenie o 250.000 zł jest spowodowane rozszerzeniem zadania o termomodernizację, która zostanie sfinansowana pożyczką z WFOṠiGW;

Modernizacja nawierzchni boiska na terenie SP Nr 14 – zwiększenie planu o 143.400 zł. Zadanie realizowane w roku 2011, jednak w związku z przedłużeniem okresu realizacji umowy konieczne jest wprowadzenie zadania ponownie do planu wydatków majątkowych;

P 20 (ul. Czempiela 20) - projekt i modernizacja pomieszczeń kuchennych i sanitariatów – zwiększenie o 165.007 zł. Pierwotnie planowano tylko remont sanitariatów, jednak analiza rzeczowo – finansowa zadania wykazała, iż zakwalifikowanie pomieszczeń kuchennych i sanitariatów jako wspólny wydatek majątkowy jest bardziej zasadne ekonomicznie, finansowo i technologicznie. Zatem proponuje się rozszerzyć nazwę zadania i zwiększyć budżet tej pozycji o w.w kwotę;

  Budowa mini toalety kompaktowej na rynku (ul. Szabatowskiego) – zwiększenie o 16.662 zł. Wprowadza się zadanie z roku 2011 celem sfinalizowania umowy;

Modernizacja konserwatorska zabytkowego wnętrza lokalu mieszkalnego w kamienicy przy ul. Rynek 7- zwiększenie o 70.000 zł celem dokończenia zadania rozpoczętego w roku 2011. Modernizacja objęła już prace konserwatorsko – sztukatorskie oraz witraże, natomiast w roku bieżącym planuje się wykonanie prac konserwatorsko – stolarskich  i ogrzewania;

Przeniesienie linii tramwajowej wraz z przystankami sprzed budynku Urzędu Miasta Chorzów – 500.000 zł. Zadanie nowe polegające na likwidacji przystanków sprzed budynku Urzędu Miasta i zlokalizowaniu ich wzdłuż starego przebiegu ul. Katowickiej   w północno- zachodniej części rynku. Koordynatorem zadania w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej (torowo – drogowej) będzie Miejski Zarząd Ulic i Mostów;

Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo - pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie( pierwotne brzmienie Regionalny obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym  – zwiększenie planu wydatków o 202.256 zł. Proponuje się zweryfikować wartość projektu realizowanego ze środków własnych oraz środków unijnych w części planu dot. finansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po zmianach dofinansowanie projektu wyniesie 952.256 zł, a nie jak pierwotnie planowano 750.000 zł.

Modernizacja terenu rekreacyjnego AZSO Nr 2 przy ul. Farnej – 127.800 zł.  Zadanie realizowane w roku ubiegłym. Z uwagi na warunki zimowe brak jest możliwości realizacji zamówienia w częṡci dot. nasadzeń roślin, zakładania trawników i robót wykończeniowych związanych z układem nawierzchni z kostki betonowej.

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistycznego – zwiększenie o 422.692 zł dotacji celowej na inwestycje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zespół Szpitali Miejskich realizował zadnie w roku 2011. W związku z brakiem możliwości zamknięcia procedur przetargowych zwrócił w grudniu część niewykorzystanej dotacji na konto Urzędu Miasta. Aktualnie planuje się kontynuowanie zadania. Ostateczny termin

Ponadto przedłożony projekt w załączniku Nr 3 ujmuje oprócz korekty dochodów i wydatków także zmianę przychodów, w których ujmuje pożyczkę  z WFOṠiGW w wys. 250.000 zł  na zadanie Realizacja przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz  z przebudową budynku położonego przy ul. Kalidego 3 w Chorzowie oraz wprowadza wolne środki w wys. 2.404.755 zł.

W tekście uchwały wprowadzono również zmianę wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym. Pierwotny limit proponuje się zwiększyć o 2 mln. Zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla KS Ruch.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków przedstawiono w niniejszym projekcie wszystkie   i tabele i załączniki uchwały budżetowej, na które przedmiotowe zmiany miały wpływ.