Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVII

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | (zał. nr 1 do druku 280)
Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/.../2012
 Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata  2012 - 2046
lp. Wyszczególnienie 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
I Dochody 408 237 921,16 445 910 973 439 145 369,43 582 352 615,57 796 494 000,53 792 492 042,01 472 436 065,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,91 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 383 868 074,16 404 528 200 407 037 887,00 411 108 265,87 410 219 348,53 409 321 542,01 413 414 757,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
b   majątkowe 24 369 847 41 382 773 32 107 482,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
  w tym: sprzedaż majątku 7 102 618 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Wydatki 428 746 197,16 457 609 457 429 811 878,43 602 964 180,57 826 710 492,53 827 272 853,01 458 263 840,74 446 064 669,19 431 847 036,37 430 572 737,37 426 134 748,61 422 555 058,81 427 062 995,50 427 076 321,90 427 104 293,50 440 044 032,51 441 604 553,46 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 383 250 206,16 389 014 047 375 558 054,00 380 112 084,20 388 936 353,91 387 826 047,44 386 704 637,91 387 091 238,54 387 477 987,92 387 865 499,42 392 600 684,61 392 993 318,80 396 455 536,97 399 918 993,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
  w tym obsługa długu 3 896 815 4 023 941 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 215 518 184 522 357 189 135 415,93 193 863 801,32 198 710 396,36 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27 203 678 156,27
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 25 247 514 25 204 391 25 834 500,78 26 480 363,29 27 142 372,38 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69 27 820 931,69
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  8 095 612,00 6 917 625,00 5 072 915,00 2 612 430,00 2 613 610,00 2 500 567,00 2 181 456,00 70 000,00                                                        
Przedsięwzięcia  (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3  1 050 737,00 948 784 623 658,00 467 868,00 500,00 500,00 500,00 500,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3a 4 805 516,95 8 431 582,00 8 012 371,05 8 345 678,40 7 612 623,40 7 370 330,40 7 367 530,40 7 324 730,40 7 124 730,40 6 414 212,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
b   majątkowe 45 495 991 68 595 410 54 253 824,43 222 852 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,90 41 793 197,64 41 798 447,43 41 803 698,27 41 808 950,16 41 814 203,10 41 819 457,09 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,37 41 840 483,57 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,87 41 866 790,32 41 872 054,83
  w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3. 12 636 636,00 47 725 690,00 54 253 824,43 222 852 096,37 429 164 237,00 413 099 546,00 7 863 935,00 9 036 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Przychody 43 896 858 19 421 269 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   zaciągany dług 31 298 374 17 016 514 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 1 298 374 572 893                                                                    
  kredyty                                                                        
  emisja obligacji 30 000 000 16 443 621   31 200 000 40 400 000 44 400 000                                                            
b   spłata udzielonych pożyczek 30 000                                                                      
c   nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0                                                                      
d   wolne środki 12 568 484 2 404 755                                                                    
IV Rozchody 23 388 582 7 722 785 9 333 491 10 588 435 10 183 508 9 619 189 14 172 225 17 574 538 26 080 999 25 274 777 15 132 661 19 132 661 14 629 965 14 621 880 14 599 150 1 664 655 109 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   spłata długu 23 388 582 7 722 785 9 333 491 10 588 435 10 183 508 9 619 189 14 172 225 17 574 538 26 080 999 25 274 777 15 132 661 19 132 661 14 629 965 14 621 880 14 599 150 1 664 655 109 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 1 198 582 1 472 785 1 583 491 1 588 435 1 433 508 1 369 189 922 225 824 538 330 999 146 661 132 661 132 661 129 965 121 880 99 150 99 150 109 379                                      
  kredyty 22 190 000 6 250 000 6 250 000 5 000 000 3 750 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  wykup obligacji 0   1 500 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 13 500 000 22 500 000 21 878 116 15 000 000 19 000 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 1 565 505                                        
b   pożyczki do udzielenia 0 0                                                                    
V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) -20 508 276 -11 698 484 9 333 491 -20 611 565 -30 216 492 -34 780 811 14 172 225 17 574 538 26 080 999 25 274 777 15 132 661 19 132 661 14 629 965 14 621 880 14 599 150 1 664 655 109 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Va Finansowanie deficytu 20 508 276 11 698 484 0 20 611 565 30 216 492 34 780 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    pożyczki 1 298 374 572 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    emisja obligacji 15 720 000 11 125 591 0 20 611 565 30 216 492 34 780 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    wolne środki 3 489 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vb Przeznaczenie nadwyżki 0 0 9 333 491 0 0 0 14 172 225 17 574 538 26 080 999 25 274 777 15 132 661 19 132 661 14 629 965 14 621 880 14 599 150 1 664 655 109 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata zaciągniętęgo długu 0 0 9 333 491 0 0 0 14 172 225 17 574 538 26 080 999 25 274 777 15 132 661 19 132 661 14 629 965 14 621 880 14 599 150 1 664 655 109 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    udzielenie pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                             
VI   Prognoza kwoty długu  77 423 784,04 86 717 513,04 77 384 022,04 97 995 587,04 128 212 079,04 162 992 890,04 148 820 665,04 131 246 127,04 105 165 128,04 79 890 351,04 64 757 690,04 45 625 029,04 30 995 064,04 16 373 184,04 1 774 034,04 109 379,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                             
                                                                             
VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 7,9% 4,5% 4,9% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 19,0% 19,4% 17,6% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści:                           (R + O)/D 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x x x 0,0645 0,0819 0,0762 0,0534 0,0585 0,0793 0,0972 0,0990 0,0798 0,0645 0,0483 0,0431 0,0378 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
XI. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" x x x 0,0229 0,0538 0,0495 0,0000 -0,0023 0,0005 0,0230 0,0572 0,0358 0,0313 0,0151 0,0099 0,0340 0,0348 0,0351 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
                                                                             
                                                                             
                                                                             
Wielkości kontrolne i informacyjne                                                        
A. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat 0,0563 0,0235 0,0262 0,0645 0,0819 0,0762 0,0534 0,0585 0,0793 0,0972 0,0990 0,0798 0,0645 0,0483 0,0431 0,0378 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
B. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" -0,0333 -0,0179 -0,0273 0,0229 0,0538 0,0495 0,0000 -0,0023 0,0005 0,0230 0,0572 0,0358 0,0313 0,0151 0,0099 0,0340 0,0348 0,0351 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
C. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku P 0,0189 0,0635 0,1112 0,0711 0,0462 0,0428 0,0864 0,1086 0,0967 0,0917 0,0509 0,0509 0,0431 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
D. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" 13 186 352 17 918 908 31 479 833 30 996 182 21 282 995 21 495 495 26 710 120 26 736 934 26 764 012 26 790 743 22 470 214 22 492 651 19 030 433 15 566 976 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
F. Obsługa długu związana z UE       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
G. Spłata długu związana z UE                                                                        
H. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne                                                                        
I. Dług na koniec roku związany z UE.                                                                        
J. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 8,96% 4,14% 5,35% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
K. Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE 18,97% 19,45% 17,62% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L. (R + O) / D bez UE 0,0896 0,0414 0,0535 0,0417 0,0282 0,0267 0,0534 0,0608 0,0787 0,0742 0,0418 0,0440 0,0332 0,0332 0,0332 0,0039 0,0004 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ł Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE -0,0333 -0,0179 -0,0273 0,0229 0,0538 0,0495 0,0000 -0,0023 0,0005 0,0230 0,0572 0,0358 0,0313 0,0151 0,0099 0,0340 0,0348 0,0351 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
M Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  x x x                                                                  
*wg sprawozdania na III kwartały 2011


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Szpularz, dnia: 2012-01-19
utworzony: 19-01-2012 / modyfikowany: 19-01-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu