Treść strony
powrót | ZAŁ. NR 1 UCHW. NR XI/176/11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XI/176/11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 - 2046 |
|
z dnia 29 września 2011 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lp. |
Wyszczególnienie |
2010* |
2011* |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
I |
Dochody |
361 967 852 |
406 497 472,16 |
442 630 541 |
438 366 261 |
587 918 030 |
775 363 520 |
769 689 937 |
470 843 149 |
426 863 918 |
420 814 831 |
420 908 196 |
405 989 370 |
406 070 568 |
406 151 783 |
406 233 013 |
406 314 259 |
406 395 522 |
406 476 802 |
406 558 097 |
406 639 409 |
406 720 736 |
406 802 080 |
406 883 441 |
406 964 818 |
407 046 210 |
407 127 620 |
407 209 045 |
407 290 487 |
407 371 945 |
407 453 420 |
407 534 910 |
407 616 417 |
407 697 941 |
407 779 480 |
407 861 036 |
407 942 608 |
408 024 196 |
a |
|
bieżące |
354 825 643 |
382 133 625,16 |
391 102 339 |
394 426 173 |
397 688 680 |
397 768 220 |
397 847 762 |
379 476 985 |
379 552 883 |
379 628 796 |
379 716 924 |
379 792 859 |
379 868 818 |
379 944 792 |
380 020 781 |
380 096 785 |
380 172 804 |
380 248 839 |
380 324 889 |
380 400 954 |
380 477 034 |
380 553 129 |
380 629 240 |
380 705 366 |
380 781 506 |
380 857 663 |
380 933 834 |
381 010 021 |
381 086 223 |
381 162 441 |
381 238 673 |
381 314 921 |
381 391 184 |
381 467 462 |
381 543 756 |
381 620 064 |
381 696 388 |
b |
|
majątkowe |
7 142 209 |
24 363 847 |
51 528 202 |
43 940 088 |
190 229 350 |
377 595 300 |
371 842 175 |
91 366 164 |
47 311 035 |
41 186 035 |
41 191 272 |
26 196 511 |
26 201 750 |
26 206 991 |
26 212 232 |
26 217 474 |
26 222 718 |
26 227 963 |
26 233 208 |
26 238 455 |
26 243 702 |
26 248 951 |
26 254 201 |
26 259 452 |
26 264 704 |
26 269 957 |
26 275 211 |
26 280 466 |
26 285 722 |
26 290 979 |
26 296 237 |
26 301 496 |
26 306 757 |
26 312 018 |
26 317 280 |
26 322 544 |
26 327 808 |
|
w tym: |
sprzedaż majątku |
2 132 671 |
7 102 618 |
38 395 950 |
34 122 091 |
4 884 350 |
6 989 300 |
1 237 050 |
65 190 600 |
21 125 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II |
Wydatki |
392 313 800 |
427 005 748,16 |
434 925 707 |
429 024 845 |
609 574 071 |
807 639 897 |
806 516 747 |
458 716 053 |
398 834 646 |
399 179 473 |
399 568 760 |
390 908 474 |
389 489 672 |
394 070 887 |
394 152 117 |
394 233 363 |
406 314 626 |
406 456 578 |
406 558 097 |
406 639 409 |
406 720 736 |
406 802 080 |
406 883 441 |
406 964 818 |
407 046 210 |
407 127 620 |
407 209 045 |
407 290 487 |
407 371 945 |
407 453 420 |
407 534 910 |
407 616 417 |
407 697 941 |
407 779 480 |
407 861 036 |
407 942 608 |
408 024 196 |
a |
|
bieżące |
358 357 495 |
382 076 257,16 |
364 821 491 |
365 365 306 |
365 332 791 |
365 405 780 |
365 439 191 |
359 216 057 |
359 287 809 |
359 359 576 |
358 771 343 |
357 374 410 |
354 539 970 |
359 111 795 |
359 183 633 |
359 255 486 |
359 327 353 |
359 459 908 |
359 552 027 |
359 623 937 |
359 695 862 |
359 767 801 |
359 839 755 |
359 911 723 |
359 983 705 |
360 055 702 |
360 127 713 |
360 199 739 |
360 271 779 |
360 343 833 |
360 415 902 |
360 487 985 |
360 560 083 |
360 632 195 |
360 704 321 |
360 776 462 |
360 848 617 |
|
w tym |
obsługa długu |
1 963 332 |
3 896 815 |
4 023 941 |
3 562 295 |
3 017 915 |
2 514 904 |
2 100 053 |
1 713 122 |
1 339 466 |
973 243 |
621 066 |
352 274 |
12 741 |
10 314 |
7 887 |
5 460 |
3 034 |
607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
149 248 944 |
179 368 602 |
183 852 817 |
188 449 137 |
193 160 366 |
197 989 375 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
202 939 109 |
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. |
23 882 869 |
25 034 014 |
25 659 864 |
26 301 361 |
26 958 895 |
27 632 867 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
28 323 689 |
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3 |
2 866 035,16 |
8 095 612,00 |
5 603 812,00 |
1 486 341,00 |
1 121 000,00 |
1 158 000,00 |
15 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3 |
736 693 |
1 050 737,00 |
968 191 |
630 458 |
474 718 |
7 350 |
7 400 |
500 |
500 |
458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3a |
0 |
4 965 516,95 |
7 012 339,40 |
10 244 705,12 |
10 244 669,12 |
9 306 822,12 |
9 064 529,12 |
9 061 729,12 |
9 018 929,12 |
8 818 929,12 |
8 108 347,12 |
4 180 419,60 |
49 305,20 |
49 305,20 |
49 305,20 |
49 305,20 |
49 305,20 |
49 305,20 |
49 305,20 |
24 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
14 305,20 |
8 341,90 |
b |
|
majątkowe |
33 956 305 |
44 929 491 |
70 104 216 |
63 659 539 |
244 241 280 |
442 234 117 |
441 077 556 |
99 499 996 |
39 546 837 |
39 819 897 |
40 797 417 |
33 534 064 |
34 949 702 |
34 959 092 |
34 968 484 |
34 977 877 |
46 987 273 |
46 996 670 |
47 006 070 |
47 015 472 |
47 024 874 |
47 034 279 |
47 043 686 |
47 053 095 |
47 062 505 |
47 071 918 |
47 081 332 |
47 090 748 |
47 100 166 |
47 109 587 |
47 119 008 |
47 128 432 |
47 137 858 |
47 147 285 |
47 156 715 |
47 166 146 |
47 175 579 |
|
w tym |
Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3. |
2 349 499,12 |
12 636 636,00 |
50 454 541,20 |
28 923 326,43 |
220 792 416,00 |
415 484 559,00 |
408 007 073,00 |
9 038 140,00 |
196 464,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III |
Przychody |
41 976 258 |
43 896 858 |
0 |
0 |
31 200 000 |
40 400 000 |
44 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
|
zaciągany dług |
39 276 164 |
31 298 374 |
0 |
0 |
31 200 000 |
40 400 000 |
44 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w tym |
pożyczki |
2 776 164 |
1 298 374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty |
36 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
emisja obligacji |
|
30 000 000 |
|
|
31 200 000 |
40 400 000 |
44 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
|
spłata udzielonych pożyczek |
370 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
|
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
|
wolne środki |
2 330 094 |
12 568 484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Rozchody |
4 622 222 |
23 388 582 |
7 704 834 |
9 341 416 |
9 543 959 |
8 123 623 |
7 573 190 |
12 127 096 |
28 029 272 |
21 635 358 |
21 339 436 |
15 080 896 |
16 580 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
80 896 |
20 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
|
spłata długu |
4 062 212 |
23 388 582 |
7 704 834 |
9 341 416 |
9 543 959 |
8 123 623 |
7 573 190 |
12 127 096 |
28 029 272 |
21 635 358 |
21 339 436 |
15 080 896 |
16 580 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
80 896 |
20 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w tym |
pożyczki |
1 002 220 |
1 198 582 |
1 454 834 |
1 591 416 |
1 543 959 |
1 373 623 |
1 323 190 |
877 096 |
779 272 |
385 358 |
89 428 |
80 896 |
80 896 |
80 896 |
80 896 |
80 896 |
80 896 |
20 224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kredyty |
3 059 992 |
22 190 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
5 000 000 |
3 750 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
wykup obligacji |
|
0 |
|
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
8 000 000 |
24 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 000 000 |
16 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
|
pożyczki do udzielenia |
560 010 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) |
-30 345 948 |
-20 508 276 |
7 704 834 |
9 341 416 |
-21 656 041 |
-32 276 377 |
-36 826 810 |
12 127 096 |
28 029 272 |
21 635 358 |
21 339 436 |
15 080 896 |
16 580 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
80 896 |
20 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Va |
Finansowanie deficytu |
30 345 948 |
20 508 276 |
0 |
0 |
21 656 041 |
32 276 377 |
36 826 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
pożyczki |
2 776 164 |
1 298 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kredyty |
27 569 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
emisja obligacji |
0 |
15 720 000 |
0 |
0 |
21 656 041 |
32 276 377 |
36 826 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
spłata udzielonych pożyczek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
wolne środki |
0 |
3 489 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vb |
Przeznaczenie nadwyżki |
0 |
0 |
7 704 834 |
9 341 416 |
0 |
0 |
0 |
12 127 096 |
28 029 272 |
21 635 358 |
21 339 436 |
15 080 896 |
16 580 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
80 896 |
20 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
spłata zaciągniętęgo długu |
0 |
0 |
7 704 834 |
9 341 416 |
0 |
0 |
0 |
12 127 096 |
28 029 272 |
21 635 358 |
21 339 436 |
15 080 896 |
16 580 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
12 080 896 |
80 896 |
20 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
udzielenie pożyczek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI |
|
Prognoza kwoty długu |
69 711 742,04 |
77 423 784,04 |
69 718 950,04 |
60 377 534,04 |
82 033 575,04 |
114 309 952,04 |
151 136 762,04 |
139 009 666,04 |
110 980 394,04 |
89 345 036,04 |
68 005 600,00 |
52 924 704,00 |
36 343 808,00 |
24 262 912,00 |
12 182 016,00 |
101 120,00 |
20 224,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII |
Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) |
1,7% |
7,9% |
4,2% |
5,3% |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
VIII |
Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) |
19,3% |
19,0% |
15,8% |
13,8% |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
IX. |
Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D |
0,02 |
0,09 |
0,04 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,02 |
0,05 |
0,09 |
0,07 |
0,07 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X. |
Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat |
x |
x |
x |
x |
0,1026 |
0,1179 |
0,0861 |
0,0526 |
0,0920 |
0,1074 |
0,1208 |
0,0887 |
0,0748 |
0,0677 |
0,0563 |
0,0550 |
0,0513 |
0,0513 |
0,0512 |
0,0512 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
XI. |
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" |
x |
x |
x |
x |
0,0643 |
0,0925 |
0,0621 |
0,0046 |
0,0026 |
0,0333 |
0,0499 |
0,0436 |
0,0338 |
0,0378 |
0,0264 |
0,0251 |
0,0510 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wielkości kontrolne i informacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. |
Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat |
0,0931 |
0,0563 |
0,0231 |
0,0533 |
0,1026 |
0,1179 |
0,0861 |
0,0526 |
0,0920 |
0,1074 |
0,1208 |
0,0887 |
0,0748 |
0,0677 |
0,0563 |
0,0550 |
0,0513 |
0,0513 |
0,0512 |
0,0512 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
B. |
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" |
0,0764 |
-0,0337 |
-0,0186 |
0,0012 |
0,0643 |
0,0925 |
0,0621 |
0,0046 |
0,0026 |
0,0333 |
0,0499 |
0,0436 |
0,0338 |
0,0378 |
0,0264 |
0,0251 |
0,0510 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
C. |
(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku P |
-0,0039 |
0,0176 |
0,1461 |
0,1441 |
0,0633 |
0,0508 |
0,0437 |
0,1815 |
0,0970 |
0,0838 |
0,0854 |
0,0552 |
0,0624 |
0,0513 |
0,0513 |
0,0513 |
0,0513 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
D. |
Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 |
7 008 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. |
Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" |
-1 201 758 |
12 625 852 |
26 280 848 |
29 060 867 |
32 355 889 |
32 362 440 |
32 408 571 |
20 260 928 |
20 265 074 |
20 269 220 |
20 945 581 |
22 418 449 |
25 328 848 |
20 832 997 |
20 837 148 |
20 841 299 |
20 845 451 |
20 788 931 |
20 772 862 |
20 777 017 |
20 781 172 |
20 785 328 |
20 789 485 |
20 793 643 |
20 797 801 |
20 801 961 |
20 806 121 |
20 810 282 |
20 814 444 |
20 818 608 |
20 822 771 |
20 826 936 |
20 831 101 |
20 835 267 |
20 839 435 |
20 843 602 |
20 847 771 |
F. |
Obsługa długu związana z UE |
0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
G. |
Spłata długu związana z UE |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H. |
Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Dług na koniec roku związany z UE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J. |
Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE |
2,31% |
8,99% |
4,17% |
5,21% |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
K. |
Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE |
19,26% |
19,05% |
15,75% |
13,77% |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
L. |
(R + O) / D bez UE |
0,0166 |
0,0899 |
0,0417 |
0,0521 |
0,0383 |
0,0253 |
0,0240 |
0,0480 |
0,0893 |
0,0741 |
0,0708 |
0,0452 |
0,0410 |
0,0299 |
0,0299 |
0,0299 |
0,0003 |
0,0002 |
0,0001 |
0,0001 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
Ł |
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE |
0,0764 |
-0,0337 |
-0,0186 |
0,0012 |
0,0643 |
0,0925 |
0,0621 |
0,0046 |
0,0026 |
0,0333 |
0,0499 |
0,0436 |
0,0338 |
0,0378 |
0,0264 |
0,0251 |
0,0510 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
0,0511 |
M |
Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2011-10-06 utworzony: 06-10-2011 / modyfikowany: 06-10-2011 wprowadził(a): Marta Bednarek rejestr zmian
|