Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYVI kadencja (2010-2014)ROK 2011SESJA XI

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAŁ. NR 1 UCHW. NR XI/177/11
Załacznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta
Nr XI/177/11
Wieloletnia Prognoza Finansowa  2011 - 2046 z dnia 29 września 2011 r.
lp. Wyszczególnienie 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
I Dochody 361 967 852 408 140 606,16 442 669 696 438 384 218 587 918 030 775 363 520 769 689 937 470 843 149 426 863 918 420 814 831 420 908 196 405 989 370 406 070 568 406 151 783 406 233 013 406 314 259 406 395 522 406 476 802 406 558 097 406 639 409 406 720 736 406 802 080 406 883 441 406 964 818 407 046 210 407 127 620 407 209 045 407 290 487 407 371 945 407 453 420 407 534 910 407 616 417 407 697 941 407 779 480 407 861 036 407 942 608 408 024 196
a   bieżące 354 825 643 383 770 759,16 391 141 494 394 444 130 397 688 680 397 768 220 397 847 762 379 476 985 379 552 883 379 628 796 379 716 924 379 792 859 379 868 818 379 944 792 380 020 781 380 096 785 380 172 804 380 248 839 380 324 889 380 400 954 380 477 034 380 553 129 380 629 240 380 705 366 380 781 506 380 857 663 380 933 834 381 010 021 381 086 223 381 162 441 381 238 673 381 314 921 381 391 184 381 467 462 381 543 756 381 620 064 381 696 388
b   majątkowe 7 142 209 24 369 847 51 528 202 43 940 088 190 229 350 377 595 300 371 842 175 91 366 164 47 311 035 41 186 035 41 191 272 26 196 511 26 201 750 26 206 991 26 212 232 26 217 474 26 222 718 26 227 963 26 233 208 26 238 455 26 243 702 26 248 951 26 254 201 26 259 452 26 264 704 26 269 957 26 275 211 26 280 466 26 285 722 26 290 979 26 296 237 26 301 496 26 306 757 26 312 018 26 317 280 26 322 544 26 327 808
  w tym: sprzedaż majątku 2 132 671 7 102 618 38 395 950 34 122 091 4 884 350 6 989 300 1 237 050 65 190 600 21 125 000 15 000 000 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Wydatki 392 313 800 428 648 882,16 434 964 862 429 042 802 609 574 071 807 639 897 806 516 747 458 716 053 398 834 646 399 179 473 399 568 760 390 908 474 389 489 672 394 070 887 394 152 117 394 233 363 406 314 626 406 456 578 406 558 097 406 639 409 406 720 736 406 802 080 406 883 441 406 964 818 407 046 210 407 127 620 407 209 045 407 290 487 407 371 945 407 453 420 407 534 910 407 616 417 407 697 941 407 779 480 407 861 036 407 942 608 408 024 196
a   bieżące 358 357 495 383 144 191,16 364 860 646 365 383 263 365 332 791 365 405 780 365 439 191 359 216 057 359 287 809 359 359 576 358 771 343 357 374 410 354 539 970 359 111 795 359 183 633 359 255 486 359 327 353 359 459 908 359 552 027 359 623 937 359 695 862 359 767 801 359 839 755 359 911 723 359 983 705 360 055 702 360 127 713 360 199 739 360 271 779 360 343 833 360 415 902 360 487 985 360 560 083 360 632 195 360 704 321 360 776 462 360 848 617
  w tym obsługa długu 1 963 332 3 896 815 4 023 941 3 562 295 3 017 915 2 514 904 2 100 053 1 713 122 1 339 466 973 243 621 066 352 274 12 741 10 314 7 887 5 460 3 034 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 248 944 179 281 311 183 763 344 188 357 427 193 066 363 197 893 022 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348 202 840 348
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 23 882 869 25 234 014 25 864 864 26 511 486 27 174 273 27 853 630 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971 28 549 971
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  2 866 035,16 8 201 881,00 5 642 967,00 1 504 298,00 1 121 000,00 1 158 000,00 15 500,00                                                            
Przedsięwzięcia  (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3  736 693 1 050 737,00 968 191 630 458 474 718 7 350 7 400 500 500 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3a 0 4 805 516,95 7 012 339,40 10 244 705,12 10 244 669,12 9 306 822,12 9 064 529,12 9 061 729,12 9 018 929,12 8 818 929,12 8 108 347,12 4 180 419,60 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
b   majątkowe 33 956 305 45 504 691 70 104 216 63 659 539 244 241 280 442 234 117 441 077 556 99 499 996 39 546 837 39 819 897 40 797 417 33 534 064 34 949 702 34 959 092 34 968 484 34 977 877 46 987 273 46 996 670 47 006 070 47 015 472 47 024 874 47 034 279 47 043 686 47 053 095 47 062 505 47 071 918 47 081 332 47 090 748 47 100 166 47 109 587 47 119 008 47 128 432 47 137 858 47 147 285 47 156 715 47 166 146 47 175 579
  w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3. 2 349 499,12 11 919 745,00 50 604 541,20 28 973 326,43 220 792 416,00 415 484 559,00 408 007 073,00 9 038 140,00 196 464,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Przychody 41 976 258 43 896 858 0 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   zaciągany dług 39 276 164 31 298 374 0 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 2 776 164 1 298 374                                                                      
  kredyty 36 500 000                                                                        
  emisja obligacji   30 000 000     31 200 000 40 400 000 44 400 000                                                            
b   spłata udzielonych pożyczek 370 000 30 000                                                                      
c   nadwyżka budżetowa z lat poprzednich   0                                                                      
d   wolne środki 2 330 094 12 568 484                                                                      
IV Rozchody 4 622 222 23 388 582 7 704 834 9 341 416 9 543 959 8 123 623 7 573 190 12 127 096 28 029 272 21 635 358 21 339 436 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   spłata długu 4 062 212 23 388 582 7 704 834 9 341 416 9 543 959 8 123 623 7 573 190 12 127 096 28 029 272 21 635 358 21 339 436 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 1 002 220 1 198 582 1 454 834 1 591 416 1 543 959 1 373 623 1 323 190 877 096 779 272 385 358 89 428 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 20 224                                      
  kredyty 3 059 992 22 190 000 6 250 000 6 250 000 5 000 000 3 750 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  wykup obligacji   0   1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 8 000 000 24 000 000 18 000 000 18 000 000 15 000 000 16 500 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000                                          
b   pożyczki do udzielenia 560 010 0 0                                                                    
V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) -30 345 948 -20 508 276 7 704 834 9 341 416 -21 656 041 -32 276 377 -36 826 810 12 127 096 28 029 272 21 635 358 21 339 436 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Va Finansowanie deficytu 30 345 948 20 508 276 0 0 21 656 041 32 276 377 36 826 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    pożyczki 2 776 164 1 298 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    kredyty 27 569 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    emisja obligacji 0 15 720 000 0 0 21 656 041 32 276 377 36 826 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    wolne środki 0 3 489 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vb Przeznaczenie nadwyżki 0 0 7 704 834 9 341 416 0 0 0 12 127 096 28 029 272 21 635 358 21 339 436 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata zaciągniętęgo długu 0 0 7 704 834 9 341 416 0 0 0 12 127 096 28 029 272 21 635 358 21 339 436 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    udzielenie pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                               
VI   Prognoza kwoty długu  69 711 742,04 77 423 784,04 69 718 950,04 60 377 534,04 82 033 575,04 114 309 952,04 151 136 762,04 139 009 666,04 110 980 394,04 89 345 036,04 68 005 600,00 52 924 704,00 36 343 808,00 24 262 912,00 12 182 016,00 101 120,00 20 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                               
                                                                               
VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 1,7% 7,9% 4,2% 5,3% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 19,3% 19,0% 15,7% 13,8% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści:                           (R + O)/D 0,02 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 0,05 0,09 0,07 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x x x x 0,1031 0,1179 0,0861 0,0526 0,0920 0,1074 0,1208 0,0887 0,0748 0,0677 0,0563 0,0550 0,0513 0,0513 0,0512 0,0512 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
XI. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" x x x x 0,0648 0,0925 0,0621 0,0046 0,0026 0,0333 0,0499 0,0436 0,0338 0,0378 0,0264 0,0251 0,0510 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wielkości kontrolne i informacyjne                                                        
A. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat 0,0931 0,0563 0,0235 0,0537 0,1031 0,1179 0,0861 0,0526 0,0920 0,1074 0,1208 0,0887 0,0748 0,0677 0,0563 0,0550 0,0513 0,0513 0,0512 0,0512 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
B. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" 0,0764 -0,0333 -0,0181 0,0016 0,0648 0,0925 0,0621 0,0046 0,0026 0,0333 0,0499 0,0436 0,0338 0,0378 0,0264 0,0251 0,0510 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
C. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku P -0,0039 0,0189 0,1461 0,1441 0,0633 0,0508 0,0437 0,1815 0,0970 0,0838 0,0854 0,0552 0,0624 0,0513 0,0513 0,0513 0,0513 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
D. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 7 008 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" -1 201 758 13 195 052 26 280 848 29 060 867 32 355 889 32 362 440 32 408 571 20 260 928 20 265 074 20 269 220 20 945 581 22 418 449 25 328 848 20 832 997 20 837 148 20 841 299 20 845 451 20 788 931 20 772 862 20 777 017 20 781 172 20 785 328 20 789 485 20 793 643 20 797 801 20 801 961 20 806 121 20 810 282 20 814 444 20 818 608 20 822 771 20 826 936 20 831 101 20 835 267 20 839 435 20 843 602 20 847 771
F. Obsługa długu związana z UE 0       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
G. Spłata długu związana z UE 0                                                                        
H. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne                                                                          
I. Dług na koniec roku związany z UE.                                                                          
J. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 2,31% 8,96% 4,17% 5,21% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
K. Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE 19,26% 18,97% 15,75% 13,77% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L. (R + O) / D bez UE 0,0166 0,0896 0,0417 0,0521 0,0383 0,0253 0,0240 0,0480 0,0893 0,0741 0,0708 0,0452 0,0410 0,0299 0,0299 0,0299 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ł Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE 0,0764 -0,0333 -0,0181 0,0016 0,0648 0,0925 0,0621 0,0046 0,0026 0,0333 0,0499 0,0436 0,0338 0,0378 0,0264 0,0251 0,0510 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
M Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  x x x x                                                                  


osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2011-10-06
utworzony: 06-10-2011 / modyfikowany: 06-10-2011
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu