Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYVI kadencja (2010-2014)ROK 2011SESJA XI

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAŁ. NR 2 UCHW. NR XI/177/11
Załacznik Nr 2
do Uchwały nr XI/177/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 września 2011 r.
 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2046
Wyszczególnienie Wykonanie        2008 rok Wykonanie za 2009 rok Wykonanie za 2010 rok                                                                        
      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
1. Dochody bieżące  340 339 321,52 351 426 411,74 354 825 642,93 383 770 759,16 391 141 494 394 444 130 397 688 680 397 768 220 397 847 762 379 476 985 379 552 883 379 628 796 379 716 924 379 792 859 379 868 818 379 944 792 380 020 781 380 096 785 380 172 804 380 248 839 380 324 889 380 400 954 380 477 034 380 553 129 380 629 240 380 705 365 380 781 506 380 857 663 380 933 834 381 010 021 381 086 223 381 162 441 381 238 673 381 314 921 381 391 184 381 467 462 381 543 756 381 620 064 381 696 388
2. Dochody majątkowe w tym: 29 981 961,52 14 271 518,15 7 142 209,16 24 369 847 51 528 202 43 940 088 190 229 350 377 595 300 371 842 175 91 366 164 47 311 035 41 186 035 41 191 272 26 196 511 26 201 750 26 206 991 26 212 232 26 217 474 26 222 718 26 227 963 26 233 209 26 238 455 26 243 703 26 248 952 26 254 201 26 259 452 26 264 704 26 269 957 26 275 211 26 280 466 26 285 722 26 290 979 26 296 238 26 301 497 26 306 757 26 312 018 26 317 281 26 322 544 26 327 809
2.1 dochody ze sprzedaży majątku                   18 118 885,90 12 278 306,59 2 132 671,00 7 102 618 38 395 950 34 122 091 4 884 350 6 989 300 1 237 050 65 190 600 21 125 000 15 000 000 15 000 000                                                    
I. Ogółem dochody (1+2) 370 321 283,04 365 697 929,89 361 967 852,09 408 140 606,16 442 669 696 438 384 218 587 918 030 775 363 520 769 689 937 470 843 149 426 863 918 420 814 831 420 908 196 405 989 370 406 070 568 406 151 783 406 233 013 406 314 259 406 395 522 406 476 802 406 558 097 406 639 409 406 720 736 406 802 080 406 883 441 406 964 818 407 046 210 407 127 620 407 209 045 407 290 487 407 371 945 407 453 420 407 534 910 407 616 418 407 697 941 407 779 481 407 861 037 407 942 608 408 024 197
3. Wydatki bieżące w tym: 315 105 858,88 343 389 059,56 358 357 495,07 383 144 191,16 364 860 646 365 383 263 365 332 791 365 405 780 365 439 191 359 216 057 359 287 809 359 359 576 358 771 343 357 374 410 354 539 970 359 111 795 359 183 633 359 255 486 359 327 353 359 459 908 359 552 027 359 623 937 359 695 862 359 767 802 359 839 755 359 911 723 359 983 705 360 055 702 360 127 713 360 199 739 360 271 779 360 343 833 360 415 902 360 487 985 360 560 083 360 632 195 360 704 321 360 776 462 360 848 617
3.1 potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami 0,00 0,00 0,00 4 805 516,95 7 012 339,40 10 244 705,12 10 244 669,12 9 306 822,12 9 064 529,12 9 061 729,12 9 018 929,12 8 818 929,12 8 108 347,12 3 573 725,60 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
3.2 obsługa długu 2 413 477,21 1 421 287,94 1 963 332,45 3 896 815,00 4 023 941 3 562 295 3 017 915 2 514 904 2 100 053 1 713 122 1 339 466 973 243 621 066 352 274 12 741 10 314 7 887 5 460 3 034 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Wydatki majątkowe  40 158 710,06 37 157 085,93 33 956 305,10 45 504 691 70 104 216 63 659 539 244 241 280 442 234 117 441 077 556 99 499 996 39 546 837 39 819 897 40 797 417 33 534 064 34 949 702 34 959 092 34 968 484 34 977 877 46 987 273 46 996 670 47 006 070 47 015 472 47 024 874 47 034 278 47 043 686 47 053 095 47 062 505 47 071 918 47 081 332 47 090 748 47 100 166 47 109 587 47 119 008 47 128 433 47 137 858 47 147 286 47 156 716 47 166 146 47 175 580
II. Ogółem wydatki (3+4) 355 264 568,94 380 546 145,49 392 313 800,17 428 648 882 434 964 862 429 042 802 609 574 071 807 639 897 806 516 747 458 716 053 398 834 646 399 179 473 399 568 760 390 908 474 389 489 672 394 070 887 394 152 117 394 233 363 406 314 626 406 456 578 406 558 097 406 639 409 406 720 736 406 802 080 406 883 441 406 964 818 407 046 210 407 127 620 407 209 045 407 290 487 407 371 945 407 453 420 407 534 910 407 616 418 407 697 941 407 779 481 407 861 037 407 942 608 408 024 197
Wynik finansowy (I-II) nadwyżka / deficyt 15 056 714,10 -14 848 215,60 -30 345 948,08 -20 508 276 7 704 834 9 341 416 -21 656 041 -32 276 377 -36 826 810 12 127 096 28 029 272 21 635 358 21 339 436 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Przychody ogółem w tym:  12 715 583,60 43 146 505,00 41 976 258,00 43 896 858 0 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) 0,00 0,00 0,00 30 000 000     31 200 000 40 400 000 44 400 000                                                            
kredyty 0,00 12 000 000,00 36 500 000,00 0                                                                      
pożyczki 1 968 842,44 1 960 719,00 2 776 164,00 1 298 374                                                                      
 - wnioskowany kredyt, pożyczka x x                                                                          
 - prywatyzacji majątku 0,00 0,00 0,00                                                                        
nadwyżka budżetowa 0,00 0,00 0,00                                                                        
wolne środki 10 571 741,16 28 309 884,00 2 330 094,00 12 568 484                                                                      
spłata pożyczek udzielonych przez jst 175 000,00 875 902,00 370 000,00 30 000                                                                      
IV. Rozchody ogółem w tym: 27 772 297,70 19 844 063,96 4 622 221,96 23 388 582,00 7 704 834,00 9 341 416 9 543 959,00 8 123 623 7 573 190,00 12 127 096 28 029 272 21 635 358 21 339 436 15 080 896 16 580 896 12 080 896 12 080 896 12 080 896 80 896 20 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *  6 097 297,70 18 953 151,96 4 062 211,96 23 388 582 7 704 834 7 841 416 6 543 959 5 123 623 4 573 190 4 127 096 4 029 272 3 635 358 3 339 436 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 20 224                                      
spłaty pożyczek     1 002 220,00 1 198 582 1 454 834 1 591 416 1 543 959 1 373 623 1 323 190 877 096 779 272 385 358 89 428 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 80 896 20 224                                      
spłaty kredytów     3 059 991,96 22 190 000 6 250 000 6 250 000 5 000 000 3 750 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 008 0                                                  
wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 0,00 0,00 0,00     1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 8 000 000,00 24 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 15 000 000,00 16 500 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00                                          
pozostałe rozchody - udzielone pożyczki i lokaty 21 675 000,00 890 912,00 560 010,00                                                                        
Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące 		 25 233 462,64 8 037 352,18 -3 531 852,14 626 568 26 280 848 29 060 867 32 355 889 32 362 440 32 408 571 20 260 928 20 265 074 20 269 220 20 945 581 22 418 449 25 328 848 20 832 997 20 837 148 20 841 299 20 845 451 20 788 931 20 772 861 20 777 017 20 781 171 20 785 327 20 789 484 20 793 642 20 797 801 20 801 961 20 806 121 20 810 282 20 814 444 20 818 608 20 822 771 20 826 936 20 831 101 20 835 267 20 839 435 20 843 602 20 847 771
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące 108,0 102,3 99,0 100,2 107,2 108,0 108,9 108,9 108,9 105,6 105,6 105,6 105,8 106,3 107,1 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku 39 491 410,20 34 497 981,16 69 711 742,04 77 423 784,04 69 718 950 60 377 534 82 033 575 114 309 952 151 136 762 139 009 666 110 980 394 89 345 036 68 005 600 52 924 704 36 343 808 24 262 912 12 182 016 101 120,00 20 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Umorzenia pożyczek 101 564,26 99 473,00 0,00 197 750 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VII Zobowiązania wymagalne                                (na dzień sporządzenia przepływów) 1 187,24 191,16 0,00                                                                        
VIII. Umowy o terminie platności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*3 0,00 0,00 0,00                                                                        
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 10,7 9,4 19,3 19,0 15,7 13,8 14,0 14,7 19,6 29,5 26,0 21,2 16,2 13,0 9,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami) 10,1 9,4 19,3 19,0 15,7 13,8 14,0 14,7 19,6 29,5 26,0 21,2 16,2 13,0 9,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4  2 153 834 3 375                                                                          
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 2,3 5,6 1,7 7,9 4,2 5,3 3,9 2,6 2,4 4,9 9,0 7,5 7,1 4,7 4,1 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami) 1,7 5,6 1,7 7,9 4,2 5,3 3,9 2,6 2,4 4,9 9,0 7,5 7,1 4,7 4,1 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.) 2 153 834 3 375                                                                          
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x 13 195 052,0 26 280 848,1 29 060 867,1 32 355 889,1 32 362 440,2 32 408 571,3 20 260 928,0 20 265 074,0 20 269 220,0 20 945 581,0 22 418 449,0 25 328 847,7 20 832 997,0 20 837 147,6 20 841 299,0 20 845 451,0 20 788 931,0 20 772 861,4 20 777 016,7 20 781 171,1 20 785 327,3 20 789 484,4 20 793 642,4 20 797 801,0 20 801 960,9 20 806 121,0 20 810 282,2 20 814 443,8 20 818 607,6 20 822 771,4 20 826 935,7 20 831 101,1 20 835 267,3 20 839 434,6 20 843 601,5 20 847 770,8
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)     0,0166 0,0786 0,0423 0,0528 0,0388 0,0257 0,0243 0,0486 0,0899 0,0747 0,0714 0,0468 0,0410 0,0299 0,0299 0,0299 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)     TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)     0,0931 0,0563 0,0235 0,0537 0,1031 0,1179 0,0861 0,0526 0,0920 0,1074 0,1208 0,0887 0,0748 0,0677 0,0563 0,0550 0,0513 0,0513 0,0512 0,0512 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511 0,0511
Równowaga budżetowa 0,00 8 454 225,44 7 008 087,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2011-10-06
utworzony: 06-10-2011 / modyfikowany: 06-10-2011
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu