Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVII

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | (zał. nr 2 do druku 280)
Załacznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/.../2012
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2012r.
 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2046
Wyszczególnienie Wykonanie        2008 rok Wykonanie za 2009 rok Wykonanie za 2010 rok                                                                        
  2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
1. Dochody bieżące  340 339 321,52 351 426 411,74 354 825 642,93 383 868 074,16 404 528 200 407 037 887,00 411 108 265,87 410 219 348,53 409 321 542,01 413 414 757,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
2. Dochody majątkowe w tym: 29 981 961,52 14 271 518,15 7 142 209,16 24 369 847 41 382 773 32 107 482,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
2.1 dochody ze sprzedaży majątku                   18 118 885,90 12 278 306,59 2 132 671,00 7 102 618 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00                                                    
I. Ogółem dochody (1+2) 370 321 283,04 365 697 929,89 361 967 852,09 408 237 921,16 445 910 973 439 145 369,43 582 352 615,57 796 494 000,53 792 492 042,01 472 436 065,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,90 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,80 441 750 673,69 441 755 926,63 441 761 180,62 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,90 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,40 441 808 513,86 441 813 778,37
3. Wydatki bieżące w tym: 315 105 858,88 343 389 059,56 358 357 495,07 383 250 206,16 389 014 047 375 558 054,00 380 112 084,20 388 936 353,91 387 826 047,44 386 704 637,91 387 091 238,54 387 477 987,92 387 865 499,42 392 600 684,61 392 993 318,80 396 455 536,97 399 918 993,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
3.1 potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami 0,00 0,00 0,00 4 805 516,95 8 431 582,00 8 012 371,05 8 345 678,40 7 612 623,40 7 370 330,40 7 367 530,40 7 324 730,40 7 124 730,40 6 414 212,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
3.2 obsługa długu 2 413 477,21 1 421 287,94 1 963 332,45 3 896 815,00 4 023 941 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Wydatki majątkowe  40 158 710,06 37 157 085,93 33 956 305,10 45 495 991 68 595 410 54 253 824,43 222 852 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,89 41 793 197,63 41 798 447,42 41 803 698,26 41 808 950,15 41 814 203,09 41 819 457,08 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,36 41 840 483,56 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,86 41 866 790,32 41 872 054,83
II. Ogółem wydatki (3+4) 355 264 568,94 380 546 145,49 392 313 800,17 428 746 197,16 457 609 457 429 811 878,43 602 964 180,57 826 710 492,53 827 272 853,01 458 263 840,74 446 064 669,19 431 847 036,37 430 572 737,37 426 134 748,61 422 555 058,81 427 062 995,50 427 076 321,90 427 104 293,50 440 044 032,51 441 604 553,46 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,80 441 750 673,69 441 755 926,63 441 761 180,62 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,90 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,40 441 808 513,86 441 813 778,37
Wynik finansowy (I-II) nadwyżka / deficyt 15 056 714,10 -14 848 215,60 -30 345 948,08 -20 508 276 -11 698 484 9 333 491,00 -20 611 565,00 -30 216 492,00 -34 780 811,00 14 172 224,99 17 574 538,00 26 080 998,99 25 274 776,99 15 132 661,00 19 132 661,00 14 629 965,01 14 621 880,00 14 599 150,01 1 664 655,00 109 379,05 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Przychody ogółem w tym:  12 715 583,60 43 146 505,00 41 976 258,00 43 896 858 19 421 269 0,00 31 200 000,00 40 400 000,00 44 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) 0,00 0,00 0,00 30 000 000 16 443 621   31 200 000,00 40 400 000,00 44 400 000,00                                                            
kredyty 0,00 12 000 000,00 36 500 000,00 0                                                                      
pożyczki 1 968 842,44 1 960 719,00 2 776 164,00 1 298 374 572 893                                                                    
 - wnioskowany kredyt, pożyczka x x                                                                          
 - prywatyzacji majątku 0,00 0,00 0,00                                                                        
nadwyżka budżetowa 0,00 0,00 0,00                                                                        
wolne środki 10 571 741,16 28 309 884,00 2 330 094,00 12 568 484 2 404 755                                                                    
spłata pożyczek udzielonych przez jst 175 000,00 875 902,00 370 000,00 30 000                                                                      
IV. Rozchody ogółem w tym: 27 772 297,70 19 844 063,96 4 622 221,96 23 388 582,00 7 722 785,00 9 333 491,00 10 588 435,00 10 183 508,00 9 619 189,00 14 172 225,00 17 574 538,00 26 080 999,00 25 274 777,00 15 132 661,00 19 132 661,00 14 629 965,00 14 621 880,00 14 599 150,00 1 664 655,00 109 379,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *  6 097 297,70 18 953 151,96 4 062 211,96 23 388 582 7 722 785 7 833 491,00 6 588 435,00 5 183 508,00 4 619 189,00 4 172 225,00 4 074 538,00 3 580 999,00 3 396 661,00 132 661,00 132 661,00 129 965,00 121 880,00 99 150,00 99 150,00 109 379,04                                      
spłaty pożyczek     1 002 220,00 1 198 582 1 472 785 1 583 491,00 1 588 435,00 1 433 508,00 1 369 189,00 922 225,00 824 538,00 330 999,00 146 661,00 132 661,00 132 661,00 129 965,00 121 880,00 99 150,00 99 150,00 109 379,04                                      
spłaty kredytów     3 059 991,96 22 190 000 6 250 000 6 250 000,00 5 000 000,00 3 750 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 0,00                                                  
wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 0,00 0,00 0,00     1 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 11 500 000,00 20 500 000,00 18 000 000,00 15 000 000,00 19 000 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 1 565 505,00                                        
wykup wyemitowanych w 2012 r. papierów wartościowych (obligacji)              1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 878 116,00                                                    
pozostałe rozchody - udzielone pożyczki i lokaty 21 675 000,00 890 912,00 560 010,00                                                                        
Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące 		 25 233 462,64 8 037 352,18 -3 531 852,14 617 868 15 514 153 31 479 833 30 996 182 21 282 995 21 495 495 26 710 120 26 736 934 26 764 012 26 790 743 22 470 214 22 492 651 19 030 433 15 566 976 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące 108,0 102,3 99,0 100,2 104,0 108,4 108,2 105,5 105,5 106,9 106,9 106,9 106,9 105,7 105,7 104,8 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku 39 491 410,20 34 497 981,16 69 711 742,04 77 423 784,04 86 717 513,04 77 384 022,04 97 995 587,04 128 212 079,04 162 992 890,04 148 820 665,04 131 246 127,04 105 165 128,04 79 890 351,04 64 757 690,04 45 625 029,04 30 995 064,04 16 373 184,04 1 774 034,04 109 379,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Umorzenia pożyczek 101 564,26 99 473,00 0,00 197 750 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 10,7 9,4 19,3 19,0 19,4 17,6 16,8 16,1 20,6 31,5 28,3 23,0 17,5 14,7 10,3 7,0 3,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami) 10,1 9,4 19,3 19,0 19,4 17,6 16,8 16,1 20,6 31,5 28,3 23,0 17,5 14,7 10,3 7,0 3,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4  2 153 834 3 375                                                                          
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 2,3 5,6 1,7 7,9 4,5 4,9 3,7 2,4 2,2 4,6 5,3 7,1 6,3 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami) 1,7 5,6 1,7 7,9 4,5 4,9 3,7 2,4 2,2 4,6 5,3 7,1 6,3 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.) 2 153 834 3 375                                                                          
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x 13 186 352,0 17 918 908,0 31 479 833,0 30 996 181,7 21 282 994,6 21 495 494,6 26 710 119,5 26 736 933,7 26 764 012,4 26 790 742,9 22 470 214,0 22 492 650,7 19 030 432,5 15 566 976,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)     0,0166 0,0786 0,0453 0,0491 0,0389 0,0264 0,0249 0,0504 0,0577 0,0756 0,0710 0,0409 0,0440 0,0332 0,0332 0,0332 0,0039 0,0004 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)     TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)     0,0931 0,0563 0,0235 0,0262 0,0645 0,0819 0,0762 0,0534 0,0585 0,0793 0,0972 0,0990 0,0798 0,0645 0,0483 0,0431 0,0378 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Szpularz, dnia: 2012-01-19
utworzony: 19-01-2012 / modyfikowany: 19-01-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu