BA - I. 3021.4 .2012

Chorzów, dnia 12 marzec  2012

 

Do druku  Nr  333

 

Pan Henryk Wieczorek

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

w m i e j s c u

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miasta projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012.

Ponadto informuję, że do reprezentowania mojego stanowiska w w/w sprawach w toku prac legislacyjnych została upoważniona Skarbnik Miasta Chorzów – mgr Małgorzata Kern.

 

PREZYDENT MIASTA

/-/ mgr inż. Andrzej Kotala

 

 

 

Sporządziła:

Danuta Szczyguła

 

 

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA VI

 

Uchwała Nr XIX/   / 12

Rady Miasta Chorzów

z dnia  29 marca 2012 r.

 

o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ,art. 214, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 3 ust.1 pkt 1 i 3,   art. 3 ust. 3 pkt  1, art. 4 ust. 1 pkt  3 i pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy  z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80,  poz. 526 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Chorzów uchwala:

§ 1.

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów wg źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej do uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia  2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2012 do uchwały  Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 – Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2012 rok do uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w Tabeli  Nr 7 – Dochody i wydatki miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska do uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012  zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 8 – Plan wydatków majątkowych na 2012 rok do uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w Załączniku  Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów – 2012 rok do uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r.   w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Paragraf 4 uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia  2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 otrzymuje brzmienie:

„§4. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 13.371.542 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie: 8.742.254 zł

b) z pożyczek w kwocie: 2.035.739 zł

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym w kwocie: 2.593.549 zł”

§ 8.

Zmiany dokonane paragrafami: od 1-3 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1, 2, 5 uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia  2011 r.   w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012

§ 9.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

 

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ADWOKAT

 /-/ Marek Stańko

 

UZASADNIENIE

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się dokonać zmian w następujących częściach uchwały budżetowej:

 

ZMIANY W DOCHODACH

 

W Tabeli Nr 1 planuje  się dokonać zwiększenia  dochodów  ogółem o 781.309 zł, w tym bieżących o 115.309 zł oraz majątkowych o 666.000 zł.

Szczegółowe zmiany w Tabeli Nr 1,  stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Chorzów dotyczą:

Działu 758 – Różne rozliczenia – proponuje się dokonać  zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 72.745 zł. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot uregulowanych w 2011 roku - w drodze zajęcia komorniczego – należności na rzecz osoby fizycznej z tytułu zasądzonego zadoṡćuczynienia za poniesioną szkodę w związku z katastrofą budowlaną na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

Działu 801 – Oświata i wychowanie – proponuje się dokonać zwiększenia planu łącznie o 681.002 zł, w tym dochodów bieżących o 15.002 zł oraz dochodów majątkowych o 666.000 zł. W zakresie dochodów bieżących kwota 12.350 zł to dodatkowe prognozowane dochody w Przedszkolu Nr 19, możliwe do uzyskania w związku z zorganizowaniem dodatkowych zajęć tańca oraz zajęć nauki  j. angielskiego. Ponadto Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przygotowuje się do realizacji zadania pn. Sport i kultura łączą narody, współfinansowanego bezzwrotnymi środkami Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Aktualnie instytucja PNWM na podstawie wniosku o dofinansowanie przyznała środki w wysokości  2.652 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy zadania Moje boisko Orlik. Celem umożliwienia przygotowania procedur proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta całe zabezpieczenie finansowe. Aktualnie plan na wymienione zadanie zakłada finansowanie środami  własnymi. Po przedstawionych zmianach budżet zadania będzie się składał ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego –  333.000 zł oraz dotacji z budżetu państwa – również 333.000 zł (razem – 666.000 zł).

. Działu 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planuje się zwiększenie planu dochodów bieżących o 27.562 zł, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR.

 

ZMIANY W WYDATKACH

 

W tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2012 do Uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów  w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 dokonuje się zwiększenia   planowanych wydatków o kwotę per saldo  1.399.615 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o 911.090 zł, natomiast wydatki bieżące ulegają zwiększeniu  o 488.525 zł.  Generalnie zmiany związane są  z koniecznością uzupełnienia planu wydatków majątkowych o dodatkowe źródła finansowania, jak również  ze zwiększeniem wydatków bieżących z uwagi na planowanie nowych działań oraz doszacowanie wydatków już istniejących celem pokrycia wszelkich koniecznych zobowiązań. Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – zwiększa się plan wydatków per saldo o 260.837 zł.  

W dniu 05.03.2012 Miasto zawarło umowę dzierżawy na nieruchomość przy ul. Bytkowskiej w Chorzowie. Do dnia 31.03.2012 r. konieczne jest uregulowanie czynszu za powyższe w wys. 12.300 zł. Proponuje się zatem zwiększyć plan zadania Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów (osoby prawne) w dziale 700 – Gospodarka gruntami  i nieruchomościami o w/w kwotę.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę per saldo 97.000 zł  z przeznaczeniem na: organizację VII Festiwalu Śląskie Smaki (40.000 zł), organizację Chorzowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (50.000 zł) oraz udział w projekcie Stawiamy na Przedsiębiorczość (10.000 zł). Równocześnie celem zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu Sport i kultura łączą narody proponuje się przeniesienie środków budżetowych z działu 750 do 801 w wysokości 3.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie z uwagi na dodatkowe dochody osiągnięte  w Przedszkolu Nr 19 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.350 zł  przeznaczonych na organizację dodatkowych zajęć j. Angielskiego oraz nauki tańca.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się dokonać przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami w wysokości 20.000 zł. Planuje się utworzenie nowego rozdziału - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Środki w wys. 20.000 zł zostaną wykorzystane na realizację nowego zadania pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów, celem pokrycia kosztów zatrudnienia operatora programu. O w/w środki proponuje się zmniejszyć zadanie Organizacja sesji naukowych i konkursów ekologicznych. Powyższe operacje spowodują także zmiany w załączniku dot. zadań z zakresu ochrony środowiska.

Realizacja nowego zadania pn. JUNIOR przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie (dział 853) spowodowała konieczność zabezpieczenia planu   w wysokości 9.187 zł. Jest to część budżetu przeznaczonego na premie dla pracodawczy z tytułu odbywania stażu przez absolwenta. Pozostałe środki zabezpieczone są w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto o kwotę 130.000 zł planuje się zwiększyć plan zadania Organizacja imprez kulturalnych w dziale 921. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane na organizację koncertu w ramach obchodów Święta Województwa Śląskiego, który odbędzie się    w maju na Stadionie Miejskim przy ul. Lompy. Poniesione koszty zostaną prawdopodobnie zrefundowane w wys. 80.000 zł.

 

2. Dotacje na zadania bieżące  – zwiększenie o 138.600 zł z przeznaczeniem na zadanie  Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Chorzów. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania przewiduje realizację w 3 wariantach:  1) modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe retortowe / tłokowe; 2) modernizacja źródła ciepła – wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe; 3) zabudowa instalacji solarnych. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, stąd wydatek umieszczony w grupie dotacje, zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją w zakresie ewidencjonowania środków dla tej grupy beneficjentów.

 

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   – zwiększenie o 18.375 zł  związane jest z realizacją zadania JUNIOR. Powyższe środki zabezpieczą wypłatę świadczeń na rehabilitację zawodową absolwentów. Ogólnie program o wartości 27.562 zł w całości zostaje finansowany przez PFRON. Zadanie ma charakter roczny i proponuje się objąć nim 29 absolwentów, w tym 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz 19 osób z niepełnosprawnością  w stopniu umiarkowanym.

4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zwiększenie o 74.853 zł.  Proponowane zmiany dotyczą następujących zadań:

Sport i kultura łączą narody  - zadanie przewidziane do realizacji  przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy współudziale środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Budżet całego zadania został oszacowany na kwotę 5.652 zł, z czego środki własne to kwota 3.000 zł przeniesiona z działu 750 z zadania związanego z Realizacją projektów z zakresu współpracy z zagranicą przez jednostki organizacyjne miasta oraz kwota 2.652 zł stanowiąca wkład PNWM. W ramach projektu przewiduje się wyjazd uczniów Gimnazjum Nr 3 do Niemiec i budowanie dobrych relacji z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, gry, udział w życiu codziennym kolegów z Niemiec, zwiedzanie miejsc związanych z kulturą i sportem kraju partnerskiego.

Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury Życia -  z uwagi na niewykorzystane w roku 2011 środki w wysokości 30.255 zł proponuje się zwiększyć plan tegoroczny o w/w kwotę. Zatem po przeprowadzonych zmianach łączny plan na rok 2012 wyniesie 38.434 zł.

Projekt "Living, reading, growing" – zwiększenie analogicznie jak wyżej z powodu niewykorzystania środków z roku poprzedniego w wys. 1.121 zł. Po przeprowadzonych zmianach plan wyniesie 37.881 zł.

 Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój naszych szkół - tożsamość szkół  w kontekście integracji europejskiej -  proponuje się zwiększyć plan o 2.302 zł z tytułu niewykorzystania wszystkich środków w 2011 r. Plan po zmianach na rok 2012 wyniesie 53.302 zł.

Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Kompetencje kluczowe a przygotowanie naszych uczniów do przedsiębiorczego myślenia – kwotę 15.400 zł niewykorzystaną w roku 2011 proponuje się dodać do planu tegorocznego. Po przeprowadzonych zmianach plan wyniesie 55.376 zł.

Projekt "Intercar" - program Leonardo da Vinci - pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2011 w wys. 18.072 zł planuje się wykorzystać w roku bieżącym. Zatem plan po zmianach przeprowadzonych na niniejszej sesji wyniesie 44.785 zł.

Comenius "Uczenie się przez całe życie" - projekty partnerskie "Kultura-synteza sztuki, nauki i religii" - zwiększenie aktualnego planu o 2.051 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego. Plan po zmianach wyniesie 17.991 zł.

 

5. Obsługa długu – zmniejszenie o 4.140 zł związane jest z zadaniem pn. Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie. Odsetki od spłacanej pożyczki zwiększą do czasu zakończenia realizacji zadania, tj. do września br. wartość samej inwestycji. Zatem środki w w/w wysokości zostaną przeniesione do wydatków majątkowych.

6. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie per saldo o  911.090 zł zł, w tym wydatków z tytułu zakupu udziałów – 53.250 zł. Szczegółowe zmiany dotyczą następujących inwestycji:

Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o od wspólnika Azoty - Adipol S.A – 5 udziałów po 1.000 zł, co daje wartość 5.000 zł;

Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości  Sp. z o.o od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – 1 udział o nominalnej wartości 1.000 zł;

Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o od Spółki z o.o. Interdont - 1 udział o nominalnej wartości 1.000 zł;

Zakup udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o od Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego PERFEKT w Świętochłowicach – 5 udziałów po 1.000 zł, co daje wartość 5.000 zł;

Zakup udziałów Spółki Goniec Górnośląski Sp. z o.o. – zakup 11 udziałów za cenę 41.250 zł;

Korzystanie z prawa pierwokupu – zmniejszenie o 12.300 zł celem pokrycia zobowiązań czynszowych za zakupioną nieruchomość. Prawdopodobnie środki planowane w tym zadaniu nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym, stąd możliwość wykorzystania ich w innym zakresie;

Moje boisko ORLIK – dokonuje się zmiany nazwy zadania na Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z adaptacją w budynku szkoły części pomieszczeń dla zaplecza sanitarno-szatniowego) w Chorzowie przy SP Nr 15, ul. 3-go Maja 78 – zwiększenie planu o 666.000 zł, z uwagi na wprowadzenie środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł oraz dotacji z budżetu państwa – również 333.000 zł;

Wykonanie posadzki sportowej w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 – wprowadzenie nowego zadania o wartości 200.000 zł. Pierwotnie zaplanowano remont parkietu w ramach zadań bieżących. Jednakże powyższe założenie okazało się nieopłacalne technicznie. Proponowana wykładzina sportowa stanowi modernizację zwiększającą wartość użytkową Sali oraz dostosowuje obiekt do aktualnych standardów.

Rewitalizacja przyrodniczo - krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie – zwiększa się wartość zadania o 4.140 zł, tj. o odsetki od zaciągniętej w WFOṠiGW pożyczki. Zgodnie z przepisami tego rodzaju wydatek w okresie realizacji zadania podnosi jego wartość. Środki pochodzą z działu 757.

Ponadto w załączniku dot. zadań majątkowym zostało pokazane przeniesienie środków budżetowych między zadaniami o wartości 21.648 zł. Zmniejszono plan zadania pn. Zakup sprzętu sportowego i utworzono nowe pn. Zakup tablicy wyników na obiekt przy ul. Granicznej 92 w Chorzowie. Operacja ta jest wynikiem oszczędności powstałych na zmniejszanym zadaniu.

 

Jednocześnie  przedłożony projekt uchwały w załączniku Nr 3 ujmuje oprócz korekty dochodów i wydatków także zmianę przychodów, polegającą na wprowadzeniu  wolnych środki w wys. 479.706  zł oraz pożyczki na w wys. 138.600 zł z przeznaczeniem na Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Chorzów.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków przedstawiono w niniejszym projekcie wszystkie   i tabele i załączniki uchwały budżetowej, na które przedmiotowe zmiany miały wpływ.