Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XIX

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | (zał. 1 do druku 337)
Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/.../2012
 Rady Miasta Chorzów
z dnia 29 marca 2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata  2012 - 2046
lp. Wyszczególnienie 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
I Dochody 402 433 261,86 448 474 769 443 039 340,37 582 430 064,57 796 494 000,53 792 632 910,01 472 576 946,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,91 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 389 670 779,05 406 223 822 407 245 455,94 411 185 714,87 410 219 348,53 409 462 410,01 413 555 638,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
b   majątkowe 12 762 482,81 42 250 947 35 793 884,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
  w tym: sprzedaż majątku 4 184 432,07 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Wydatki 400 316 051,81 461 846 311 438 453 799,37 610 520 466,57 828 245 575,53 827 334 842,01 460 314 534,73 447 974 623,19 431 659 001,36 430 484 679,24 426 046 714,61 422 481 052,81 426 991 685,51 427 160 115,90 427 188 087,51 432 027 826,51 432 210 093,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 368 895 563,34 391 800 365 375 813 031,00 380 168 370,20 390 471 436,91 387 888 036,44 388 755 331,90 389 001 192,54 387 289 952,91 387 777 441,29 392 512 650,61 392 919 312,80 396 384 226,98 400 002 787,54 400 025 517,55 391 925 517,54 390 547 263,59 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
  w tym obsługa długu 2 957 941,66 4 019 801 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 553 660,95 184 611 952 189 227 250,80 193 957 932,07 198 806 880,37 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38 203 777 052,38
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 24 383 610,48 25 422 126 26 057 679,15 26 709 121,13 27 376 849,16 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  7 665 262,12 7 776 784,00 5 650 208,00 2 612 430,00 2 613 610,00 2 500 567,00 2 181 456,00 70 000,00                                                        
Przedsięwzięcia  (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3  1 050 737,00 948 784 623 658,00 467 868,00 500,00 500,00 500,00 500,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3a 0,00 7 764 912,00 8 095 711,05 8 429 018,40 7 695 963,40 7 453 670,40 7 450 870,40 7 408 070,40 7 208 070,40 6 497 502,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
b   majątkowe 31 420 488,47 70 045 946 62 640 768,37 230 352 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,90 41 793 197,64 41 798 447,43 41 803 698,27 41 808 950,16 41 814 203,10 41 819 457,09 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,37 41 840 483,57 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,87 41 866 790,32 41 872 054,83
  w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3. 7 307 273,80 48 621 530,00 62 640 768,37 230 352 096,37 430 764 237,00 413 139 546,00 7 863 935,00 9 036 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Przychody 47 148 799 21 072 909 4 671 000 38 700 000 42 000 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   zaciągany dług 30 125 315 18 479 360 4 671 000 38 700 000 42 000 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 125 315,00 2 035 739 171 000                                                                  
  kredyty                                                                        
  emisja obligacji 30 000 000,00 16 443 621 4 500 000 38 700 000 42 000 000 44 400 000                                                            
b   spłata udzielonych pożyczek 4 455 000,00                                                                      
c   nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0,00                                                                      
d   wolne środki 12 568 484,00 2 593 549                                                                    
IV Rozchody 28 077 774 7 701 367 9 256 541 10 609 598 10 248 425 9 698 068 12 262 412 15 664 584 26 269 034 25 362 835 15 220 695 19 206 667 14 701 275 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   spłata długu 23 647 774 7 701 367 9 256 541 10 609 598 10 248 425 9 698 068 12 262 412 15 664 584 26 269 034 25 362 835 15 220 695 19 206 667 14 701 275 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 1 457 766,00 1 451 367 1 506 541 1 609 598 1 498 425 1 448 068 1 012 412 914 584 519 034 234 720 220 695 206 667 201 275 38 086 15 356 15 356 3 839                                      
  kredyty 22 190 007,92 6 250 000 6 250 000 5 000 000 3 750 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 249 999,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  wykup obligacji 0   1 500 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 11 500 000 22 500 000 21 878 116 15 000 000 19 000 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 9 665 505 9 500 000                                      
b   pożyczki do udzielenia 4 430 000 0                                                                    
V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) 2 117 210 -13 371 542 4 585 541 -28 090 402 -31 751 575 -34 701 932 12 262 412 15 664 584 26 269 034 25 362 835 15 220 695 19 206 667 14 701 275 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Va Finansowanie deficytu 0 13 371 542 0 28 090 402 31 751 575 34 701 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    pożyczki 0 2 035 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    emisja obligacji 0 8 742 254 0 28 090 402 31 751 575 34 701 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    wolne środki 0 2 593 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vb Przeznaczenie nadwyżki 2 117 210 0 4 585 541 0 0 0 12 262 412 15 664 584 26 269 034 25 362 835 15 220 695 19 206 667 14 701 275 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata zaciągniętęgo długu 0 0 4 585 541 0 0 0 12 262 412 15 664 584 26 269 034 25 362 835 15 220 695 19 206 667 14 701 275 14 538 086 14 515 356 9 680 861 9 503 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    udzielenie pożyczek 2 117 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                             
VI   Prognoza kwoty długu  76 189 283,12 86 967 276,12 82 381 735,12 110 472 137,12 142 223 712,12 176 925 644,12 164 663 232,12 148 998 648,12 122 729 614,12 97 366 779,00 82 146 084,00 62 939 417,00 48 238 142,00 33 700 056,00 19 184 700,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                             
                                                                             
VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 6,6% 4,3% 4,9% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 18,9% 19,4% 18,6% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści:                           (R + O)/D 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 0,08 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x x x 0,0776 0,0807 0,0752 0,0528 0,0565 0,0766 0,0946 0,0978 0,0800 0,0647 0,0485 0,0431 0,0378 0,0411 0,0483 0,0483 0,0423 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
XI. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" x x x 0,0385 0,0541 0,0501 0,0062 0,0028 0,0004 0,0232 0,0568 0,0359 0,0313 0,0155 0,0102 0,0157 0,0195 0,0482 0,0483 0,0422 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
                                                                             
                                                                             
                                                                             
Wielkości kontrolne i informacyjne                                                        
A. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat 0,0563 0,0379 0,0396 0,0776 0,0807 0,0752 0,0528 0,0565 0,0766 0,0946 0,0978 0,0800 0,0647 0,0485 0,0431 0,0378 0,0411 0,0483 0,0483 0,0423 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
B. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" -0,0099 -0,0055 -0,0090 0,0385 0,0541 0,0501 0,0062 0,0028 0,0004 0,0232 0,0568 0,0359 0,0313 0,0155 0,0102 0,0157 0,0195 0,0482 0,0483 0,0422 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
C. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku P 0,0620 0,0607 0,1101 0,0711 0,0443 0,0429 0,0823 0,1045 0,0971 0,0919 0,0511 0,0511 0,0432 0,0351 0,0350 0,0533 0,0565 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
D. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 21 188 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" 33 343 700 17 017 006 31 432 425 31 017 345 19 747 912 21 574 374 24 800 307 24 826 980 26 952 047 26 878 801 22 558 248 22 566 657 19 101 743 15 483 182 15 460 452 23 560 452 24 938 706 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
F. Obsługa długu związana z UE       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
G. Spłata długu związana z UE                                                                        
H. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne                                                                        
I. Dług na koniec roku związany z UE.                                                                        
J. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 6,61% 4,34% 4,87% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
K. Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE 18,93% 19,39% 18,59% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L. (R + O) / D bez UE 0,0661 0,0434 0,0487 0,0391 0,0266 0,0251 0,0466 0,0537 0,0762 0,0714 0,0411 0,0442 0,0334 0,0330 0,0330 0,0220 0,0216 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ł Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE -0,0099 -0,0055 -0,0090 0,0385 0,0541 0,0501 0,0062 0,0028 0,0004 0,0232 0,0568 0,0359 0,0313 0,0155 0,0102 0,0157 0,0195 0,0482 0,0483 0,0422 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
M Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  x x x                                                                  


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Szpularz, dnia: 2012-03-27
utworzony: 27-03-2012 / modyfikowany: 27-03-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu